Handel auf Margin
Beim Handel auf Margin leihen Sie sich vom Broker Gelder zum Kauf von Wertpapieren. Sie zahlen dabei nur einen bestimmten Prozentsatz (bzw. eine Margin) des Werts. Dies ermöglicht es Ihnen, über Ihr verfügbares Guthaben hinaus zu handeln. Ein Teil des Kapitals wird vom Broker bereitgestellt, der Ihnen einen Kredit zur Positionseröffnung gewährt. Der Vorteil des Handels auf Margin besteht darin, dass der potenzielle Gewinn durch die Hebelwirkung gesteigert werden kann. Dies bedeutet allerdings auch, dass potenzielle Verluste steigen können, wenn Positionen nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen, sodass der Verlust sogar das eingesetzte Kapital übersteigt. Darüber hinaus sind Sie beim Handel auf Margin dafür verantwortlich, den Kredit plus Zinsen an den Broker zurückzuzahlen.
Der Handel auf Margin steht nur erfahrenen Anlegern mit einer hohen Risikotoleranz zur Verfügung. Das hat den Hintergrund, dass beim Handel auf Margin Verluste größer als das eingesetzte Kapital entstehen können.
Ein einfaches Beispiel
Sie verfügen über Barmittel in Höhe von 3.000 EUR und möchten Aktien im Wert von 10.000 EUR kaufen. Sie haben folgende Optionen:
- Sie zahlen die restlichen 7.000 EUR ein, um anschließend die Position eröffnen zu können.
- Alternativ können Sie es dem Broker erlauben, Ihre Barmittel als Sicherheit zu verwenden, um anschließend den Zugang zu den erforderlichen zusätzlichen Mitteln für den Aktienkauf zu erhalten. In diesem Fall wird der Broker eine Sicherheit, den sogenannten Ersteinschuss, in Höhe von 3.000 EUR fordern. Der verbleibende Betrag von 7.000 EUR wird Ihnen vom Broker bereitgestellt. Auf den geliehenen Betrag von 7.000 EUR werden Zinsen gezahlt.
Der Handel auf Margin ermöglicht es Ihnen, größere Verpflichtungen einzugehen, ohne über entsprechende Barmittel verfügen zu müssen.
Nehmen wir nun an, die von Ihnen gekauften Aktien im Wert von 10.000 EUR steigen um 1% und haben nun einen Wert von 10.100 EUR. Der komplette Gewinn in Höhe von 100 EUR gehört Ihnen. Was bedeutet diese Wertveränderung für Ihr Eigenkapital? Das Eigenkapital steigt von 3.000 EUR auf 3.100 EUR. Dies entspricht einer Steigerung von 3,33% (= 100 EUR / 3.000 EUR), obwohl der Aktienkurs nur um 1% gestiegen ist.
Betrachten wir nun ein Szenario, in dem die von Ihnen für 10.000 EUR erworbenen Aktien um 1% fallen und nun einen Wert von 9.900 EUR aufweisen. Der Verlust von 100 EUR geht in dem Fall vollständig auf Sie. Was bedeutet das für Ihr Eigenkapital? Das Eigenkapital sinkt von 3.000 EUR auf 2.900 EUR. Dies entspricht einem Rückgang von 3,33% (= 100 EUR / 3.000 EUR), obwohl der Aktienkurs nur um 1% gesunken ist.
| Handel mit eigenen Mitteln | Handel auf Margin | |
|---|---|---|
| Ersteinzahlung | 3.000 EUR | 3.000 EUR |
| Verfügbar zum Investieren | 3.000 EUR | 10.000 EUR |
| Aktienkauf | 3.000 EUR | 10.000 EUR |
| Verfügbares Guthaben nach dem Kauf | 0 EUR | 7.000 EUR |
| Gewinn/Verlust aus der Investition (1% Zunahme/Abnahme) | (-) 30 EUR | (-) 100 EUR |
| Eigenkapitalrendite | (-) 1,00% | (-) 3,00% |
Wie funktioniert der Handel auf Margin?
Mit einem Margin-Depot haben Sie eine deutlich höhere Kaufkraft, können Fremdwährungen leihen und alle verfügbaren Produkte handeln. Bitte beachten Sie folgende Besonderheiten eines Margin-Depots:
- Wenn Sie ein Margin-Depot über LYNX führen und an ausländischen Börsen handeln möchten, kann ein Sollsaldo in Fremdwährungen entstehen. Kaufen Sie z.B. Wertpapiere in den USA, wird das USD-Konto in Ihrem Depot mit einem entsprechenden Betrag belastet. Sollte sich kein USD-Guthaben in Ihrem Depot befinden, resultiert daraus ein negativer USD-Stand. Bei einem negativen Kontostand zahlen Sie Sollzinsen in entsprechender Höhe.
- Beim Handel auf Margin müssen Sie nur einen Bruchteil des Wertes als Sicherheit, den sogenannten Ersteinschuss, hinterlegen.
Der Handel auf Margin ist erst ab einem Depotwert von 2.000 EUR möglich. Fällt der Depotwert unter 2.000 EUR, wird das Margin-Depot automatisch als Bar-Depot behandelt, sodass Sie nicht mehr auf Margin handeln können.
Vor- und Nachteile eines Margin-Depots
- Ein Margin-Depot ermöglicht es Ihnen in gehebelte Produkte wie Turbos, Sprinters und Speeders zu investieren.*
- Der Handel auf Margin ermöglicht es Investoren auch mit weniger volatilen Produkten signifikante Performance zu erzielen.*
- Mit einem Margin-Depot haben Sie Möglichkeit, nach verschiedenen Optionsstrategien zu handeln.*
- Leerverkauf ist mit einem Margin-Depot ebenfalls möglich.*
- Anleger haben die Möglichkeit, Futures mit einem Margin-Depot zu handeln.*
- Beim Margin-Handel können sowohl Gewinne als auch Verluste vervielfacht werden, was bedeutet, dass ein Verlust, welcher das eingesetzte Kapital übersteigt, ebenfalls möglich ist.
- Sollten Sie nicht über genügend Barmittel verfügen, um den Mindesteinschuss (engl. Maintenance Margin) zu decken, kann dies zu Liquidationen in Ihrem Depot führen.
- Beim Handel auf Margin zahlen Sie Sollzinsen auf den geliehenen Betrag.
- Der Einsatz des Leverage-Effekts kann die Komplexität bei der Verwaltung Ihres Portfolios erhöhen.
* Vorausgesetzt, dass Ihr Kontostand und Ihre Handelserfahrung dies zulassen.
Marginauswirkungen einsehen
Bevor Sie eine Order übermitteln, können Sie sich über die Marginauswirkungen informieren. Klicken Sie auf Vorschau in der unteren linken Ecke Ihres Ordertickets. Es öffnet sich ein Feld mit einer Vorschau zur Auswirkung dieser Order auf die Margin.
Die Marginauswirkungen können Sie in der TWS bei der Orderübermittlung einsehen. Klicken Sie im Orderticket auf Vorschau. Die Spalte Veränderung unter Salden gibt an, wie sich die Margin-Anforderungen nach der Orderausführung ändern werden.
Sie können Marginauswirkungen auch für Ihre offenen Positionen einsehen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Position in Ihrer Watchliste und dann auf das Pfeil-Symbol unten, um die Anzeige aufzuklappen.
Wählen Sie Finanzinstrument-Info und dann Margin-Auswirkungen anzeigen. Im angezeigten Fenster können Sie einsehen, wie sich die Schließung dieser Position auf die Margin-Anforderungen auswirken würde.
Um sich die Marginauswirkungen in der App anzeigen zu lassen, klicken Sie unten im Orderticket auf Vorschau. Es öffnet sich die Margin-Anzeige für die ausgewählte Position.
Übersicht über die Margin-Anforderungen
Für Aktien, ETFs und börsengehandelte Fonds werden in der Regel 15 % bis 100 % des Wertes der Position als Ersteinschuss verlangt. Die Einschusspflicht für Short-Positionen liegt in der Regel zwischen 30 % und 100 % des absoluten Werts der Short-Position.
| Long Optionen |
| Für Long Optionen werden bis zu 100 % des Wertes der gezahlten Prämie als Margin verlangt. IB kann jedoch, abhängig von der Laufzeit und der Liquidität eines Kontraktes, strengere Anforderungen stellen. |
| Short Call |
| Für eine Short-Call-Position ist keine Margin erforderlich, sofern es sich um eine gedeckte Call-Option handelt. Bei einer ungedeckten Call-Option führt das System eine Simulation verschiedener Szenarien durch und ermittelt die erforderliche Margin auf der Grundlage des größtmöglichen Verlusts. |
| Short Put |
| Eine Short-Put-Position erfordert höchstens die für die Zuteilung des Puts erforderliche Margin. Ein Beispiel: Eine Aktie von Unternehmen A hat einen Wert von 100 USD. Wenn für die Aktie eine Margin von 50 % erforderlich ist, wird für eine Position von 100 Aktien eine Margin von 5.000 USD verlangt. Wenn Sie also einen Put verkaufen, beträgt die maximal erforderliche Margin 5.000 USD. |
| Credit Spreads |
| Für Credit Spreads wird höchstens die Differenz der beiden Ausübungspreisen mit dem Wert des Underlyings multipliziert, abzüglich des Wertes der für diesen Credit Spread erhaltenen Prämie, als Margin verlangt. Nehmen wir zum Beispiel einen 100/95 Bull Put Spread. Hierbei handelt es sich um einen Credit Spread, bei dem der Put mit dem Ausübungspreis von 100 USD verkauft und der Put mit dem Ausübungspreis von 95 USD gekauft wird, wodurch der Verkäufer eine Prämie (Credit) erhält. Angenommen Sie erhalten 2,50 USD, also insgesamt 250 USD (2,50 USD * 100 Aktien pro Kontrakt). Die Berechnung der erforderlichen Margin sieht dann wie folgt aus 5 USD (Differenz zwischen den beiden Strikes) * 100 (pro Kontrakt) = 500 USD. 500 USD – 250 USD (erhaltene Prämie) = 250 USD Die maximale Margin für diese Position beträgt somit 250 USD. |
| Underlying | Exchange BELFOX | Intraday Initial 1 | Intraday Maintenance 1 | Overnight Maintenance | Product description |
|---|---|---|---|---|---|
| BFX | BELFOX | 7662.72 | N/A | 6130.18 | BEL 20 Index |
| 10Y | CBOT | 804.095 | N/A | 643.276 | 10 Year Micro Treasury Yield |
| 2YY | CBOT | 2066.55 | N/A | 1653.24 | 2 Year Micro Treasury Yield |
| 30Y | CBOT | 1406.94 | N/A | 1125.55 | 30 Year Micro Treasury Yield |
| 5YY | CBOT | 2345.72 | N/A | 1876.58 | 5 Year Micro Treasury Yield |
| AIGCI | CBOT | 1391.61 | N/A | 1113.29 | Bloomberg Commodity Index |
| AC | CBOT | 6125 | N/A | 4900 | Ethanol -CME |
| KE | CBOT | 4815.66 | N/A | 3852.52 | Hard Red Winter Wheat -KCBOT- |
| MYM | CBOT | 757.565 | 658.7525 | 941.075 | Micro E-Mini Dow Jones Industrial Average Index |
| DJUSRE | CBOT | 5114.65 | N/A | 4091.72 | Dow Jones US Real Estate Index |
| TN | CBOT | 4367.94 | N/A | 3494.35 | Ultra 10-Year US Treasury Note |
| TWE | CBOT | 6125.07 | N/A | 4900.06 | 20-Year U.S. Treasury Bond |
| UB | CBOT | 8534.93 | N/A | 6827.95 | Ultra Treasury Bond |
| YC | CBOT | 437.291 | N/A | 349.833 | Mini Sized Corn Futures |
| YK | CBOT | 1233.48 | N/A | 986.781 | Mini Sized Soybean Futures |
| YW | CBOT | 916.256 | N/A | 733.005 | Mini Sized Wheat Futures |
| YIW | CBOT | 659.701 | N/A | 327.76 | 5-Year Eris SOFR Swap Futures |
| YM | CBOT | 7575.65 | 6587.525 | 9410.75 | E-mini Dow Jones Industrial Average |
| Z3N | CBOT | 3431.82 | N/A | 2745.46 | 3 YEAR US TREASURY NOTE |
| ZB | CBOT | 6177.88 | N/A | 4942.31 | US Treasury Bond |
| ZC | CBOT | 2186.46 | N/A | 1749.16 | Corn Futures |
| ZF | CBOT | 2045.23 | N/A | 1636.18 | 5 Year US Treasury Note |
| ZL | CBOT | 4148.78 | N/A | 3319.02 | Soybean Oil Futures |
| ZM | CBOT | 4963.95 | N/A | 3971.16 | Soybean Meal Futures |
| ZN | CBOT | 2785.44 | N/A | 2228.35 | 10 Year US Treasury Note |
| ZO | CBOT | 6886.04 | N/A | 5508.83 | Oat Futures |
| ZQ | CBOT | 724.397 | N/A | 579.517 | 30 Day Fed Funds |
| ZR | CBOT | 4621.02 | N/A | 3696.81 | Rough Rice Futures |
| ZS | CBOT | 6167.38 | N/A | 4933.91 | Soybean Futures |
| ZT | CBOT | 1857.3 | N/A | 1485.84 | 2 Year US Treasury Note |
| ZW | CBOT | 4581.28 | N/A | 3665.03 | Wheat Futures |
| BAX | CDE | 1076.37 | N/A | 861.1 | 3 Month Canadian Bankers’ Acceptance Futures |
| CGB | CDE | 4436.69 | N/A | 3549.35 | 10 Year Government of Canada Bonds |
| CGF | CDE | 2438 | N/A | 1950.4 | 5 Year Government of Canada Bonds |
| CGZ | CDE | 1119.06 | N/A | 895.246 | 2 Year Government of Canada Bonds |
| CRA | CDE | 517.5375 | N/A | 414.03 | 3 Month CORRA |
| TSX | CDE | 18822.95 | N/A | 15058.36 | S&P TSX COMPOSITE INDEX |
| TSE60 | CDE | 11655.19 | 9324.15 | 13320.22 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) |
| TSE60 | CDE | 10990.28 | N/A | 8792.22 | S&P Canada 60 Index Futures (Old TSE60) |
| IBXXIBHY | CFE | 9552.81 | N/A | 7642.25 | iBoxx iShares $ High Yield Corporate Bond Index TR |
| IBXXIBIG | CFE | 11782.21 | N/A | 9425.77 | iBoxx iShares $ Investment Grade Corporate Bond Index TR |
| VIX | CFE | 8579.35 | N/A | 6863.48 | CBOE Volatility Index |
| VIX | CFE | 8625 | N/A | 6900 | CBOE Volatility Index |
| VIX | CFE | 8625.3 | N/A | 6900.24 | CBOE Volatility Index |
| VIX | CFE | 8550 | N/A | 6840 | CBOE Volatility Index |
| VIX | CFE | 8550 | N/A | 6840 | CBOE Volatility Index |
| VIX | CFE | 8657.85 | N/A | 6898.51 | CBOE Volatility Index |
| VXM | CFE | 871.188 | N/A | 686.873 | Mini Cboe Volatility Index Futures |
| AUD | CME | 3056.09 | N/A | 2444.87 | Australian dollar |
| GBP | CME | 2638.1 | N/A | 2110.48 | British pound |
| CAD | CME | 2378.81 | N/A | 1903.04 | Canadian dollar |
| EUR | CME | 3975.96 | N/A | 3180.77 | European Monetary Union Euro |
| JPY | CME | 3896.96 | N/A | 3117.57 | Japanese yen |
| BRE | CME | 2099.625 | N/A | 1527 | Brazilian Real in US Dollars |
| MXP | CME | 2149.5 | N/A | 1719.6 | Mexican Peso |
| NZD | CME | 2420.27 | N/A | 1936.21 | New Zealand dollar |
| RUR * | CME | 34906.25 | N/A | 27925 | Russian Ruble in US Dollars |
| CHF | CME | 5465.625 | N/A | 4372.5 | Swiss franc |
| ZAR | CME | 2367.97 | N/A | 1894.375 | South African Rand |
| ACD | CME | 16231.59 | N/A | 12985.27 | Australian dollar |
| AJY | CME | 2688214.5 | N/A | 2150571.6 | Australian dollar |
| BQX | CME | 27394.25 | N/A | 21915.4 | CME E-Mini NASDAQ Biotechnology |
| BOS | CME | 5018.75 | N/A | 4015 | Boston Housing Index |
| BSBY | CME | 1209.24 | N/A | 967.393 | Three-Month Bloomberg Short-Term Bank Yield |
| BRR | CME | 107965.74 | N/A | 83973.36 | CME CF Bitcoin Reference Rate |
| BTCEURRR | CME | 122453.125 | N/A | 97962.5 | CME CF Bitcoin-Euro Reference Rate |
| CB | CME | 6537.98 | N/A | 5230.38 | CME Cash-Settled Butter Futures |
| CHI | CME | 3059.38 | N/A | 2447.5 | Chicago Housing Index |
| CLP | CME | 10717.92 | N/A | 8574.33 | Chilean peso |
| CJY | CME | 3534284.13 | N/A | 2827427.3 | Canadian dollar |
| CNH | CME | 26782.69 | N/A | 21426.15 | United States dollar |
| CSC | CME | 6879.31 | N/A | 5503.45 | Cheese |
| CUS | CME | 5140.625 | N/A | 4112.5 | Housing Index Composite |
| CZK | CME | 23080.16 | N/A | 18464.13 | Czech koruna |
| DA | CME | 4936.48 | N/A | 3949.18 | MILK CLASS III INDEX |
| DEN | CME | 4893.75 | N/A | 3915 | Denver Housing Index |
| DY | CME | 4294.52 | N/A | 3435.62 | CME DRY WHEY INDEX |
| E7 | CME | 1987.98 | N/A | 1590.39 | European Monetary Union Euro |
| EAD | CME | 18931.16 | N/A | 15144.93 | European Monetary Union Euro |
| ECD | CME | 15097.72 | N/A | 12078.17 | European Monetary Union Euro |
| ECK | CME | 10226.5 | N/A | 8181.2 | Czech koruna |
| EHF | CME | 10327.05 | N/A | 8261.64 | Hungarian forint |
| EMD | CME | 17874.85 | 14299.88 | 20428.4 | E-mini S&P Midcap 400 Futures |
| NIY | CME | 180888.12 | 144710.49 | 206729.28 | Yen Denominated Nikkei 225 Index |
| EPZ | CME | 9683.88 | N/A | 7747.11 | Polish zloty |
| ES | CME | 8624.03 | 7840.03 | 11200.04 | E-mini S&P 500 |
| SPXESUP | CME | 12230.03 | N/A | 9784.02 | E-mini S&P 500 ESG |
| ESTR | CME | 500 | N/A | 400 | Euro Short-Term Rate |
| ETHEURRR | CME | 65281.25 | N/A | 52225 | CME CF Ether-Euro Reference Rate |
| ETHUSDRR | CME | 79747.47 | N/A | 63797.98 | CME CF Ether-Dollar Reference Rate |
| GSCI | CME | 33573.86 | N/A | 26859.09 | S&P-GSCI Index |
| GDK | CME | 5787.62 | N/A | 4630.09 | Class IV Milk – 200k lbs |
| GF | CME | 9158.64 | N/A | 7326.91 | Feeder Cattle |
| NF | CME | 4214.88 | N/A | 3371.9 | NON FAT DRY MILK INDEX |
| HE | CME | 4134.2 | N/A | 3307.36 | Lean Hogs |
| HUF | CME | 15561.96 | N/A | 12449.57 | Hungarian forint |
| IBAA | CME | 39988.83 | N/A | 31991.07 | Bovespa Index – USD |
| ILS | CME | 27365 | N/A | 21253.59 | Israeli Shekel in US Dollar |
| J7 | CME | 1948.48 | N/A | 1558.78 | Japanese yen |
| KRW | CME | 20559.375 | N/A | 16447.5 | Korean Won |
| LAV | CME | 4437.5 | N/A | 3550 | Las Vegas Housing Index |
| LAX | CME | 6518.75 | N/A | 5215 | Los Angeles Housing Index |
| LBR | CME | 1125 | N/A | 900 | Lumber Futures |
| LE | CME | 4395.95 | N/A | 3516.76 | Live Cattle |
| M2K | CME | 639.83 | 511.864 | 731.235 | Micro E-Mini Russell 2000 Index |
| M6A | CME | 305.609 | N/A | 244.487 | Australian dollar |
| M6B | CME | 263.81 | N/A | 211.048 | British pound |
| M6C | CME | 1310.42 | N/A | 1048.34 | United States dollar |
| M6E | CME | 397.596 | N/A | 318.077 | European Monetary Union Euro |
| M6J | CME | 193158.38 | N/A | 154526.71 | United States dollar |
| M6S | CME | 843.416 | N/A | 674.733 | United States dollar |
| MBT | CME | 2159.31 | N/A | 1679.47 | Micro Bitcoin |
| MCD | CME | 237.881 | N/A | 190.304 | Canadian dollar |
| MES | CME | 862.403 | 784.003 | 1120 | Micro E-Mini S&P 500 Stock Price Index |
| MET | CME | 159.495 | N/A | 127.596 | Micro Ether |
| MIA | CME | 6609.375 | N/A | 5287.5 | Miami Housing Index |
| MIR | CME | 1500.625 | N/A | 1200.5 | Indian Rupee |
| MNH | CME | 2682.98 | N/A | 2146.39 | United States dollar |
| MNQ | CME | 1427.01 | 1297.28 | 1853.26 | Micro E-Mini Nasdaq-100 Index |
| MSF | CME | 546.5625 | N/A | 437.25 | Swiss franc |
| NIY | CME | 904440.59 | 723552.47 | 1033646.39 | Yen Denominated Nikkei 225 Index |
| NKD | CME | 14455.18 | N/A | 11564.15 | Dollar Denominated Nikkei 225 Index |
| NOK | CME | 30290.89 | N/A | 24232.71 | Norwegian krone |
| NQ | CME | 14270.09 | 12972.81 | 18532.58 | E-mini NASDAQ 100 |
| NYM | CME | 4515.625 | N/A | 3612.5 | New York Housing Index |
| PJY | CME | 3605413.25 | N/A | 2884330.6 | British pound |
| PLN | CME | 19450.69 | N/A | 15560.55 | Polish zloty |
| PSF | CME | 10381.32 | N/A | 8305.06 | British pound |
| RF | CME | 4436.72 | N/A | 3549.375 | European Monetary Union Euro |
| RMB | CME | 8964.29 | N/A | 7171.43 | CME Chinese Renminbi in US Dollar Cross Rate |
| RME | CME | 9611.95 | N/A | 7689.56 | CME Chinese Renminbi in Euro Cross Rate |
| RP | CME | 6754.69 | N/A | 5403.75 | European Monetary Union Euro |
| RS1 | CME | 10737.74 | N/A | 8590.19 | E-mini Russell 1000 Index Futures |
| RSG | CME | 31588.13 | N/A | 25270.5 | E-mini Russell 1000 Growth Index Futures |
| RSV | CME | 11114.03 | N/A | 8891.23 | E-Mini Russell 1000 Value Index Futures |
| RTY | CME | 6398.3 | 5118.64 | 7312.35 | E-mini Russell 2000 Index |
| RY | CME | 1243050.02 | N/A | 994440.02 | European Monetary Union Euro |
| SPXDIVAN | CME | 4971.88 | N/A | 3577.5 | S&P 500 Dividend Points (Annual) Index |
| SDG | CME | 6556.25 | N/A | 5245 | San Diego Housing Index |
| SEK | CME | 24105.46 | N/A | 19284.37 | Swedish krona |
| SFR | CME | 5406.25 | N/A | 4325 | San Francisco Housing Index |
| SGX | CME | 174520.87 | N/A | 139616.7 | S&P 500 / Citigroup Growth Index |
| SIR | CME | 7503.125 | N/A | 6002.5 | Indian Rupee |
| SJY | CME | 4521153.46 | N/A | 3616922.76 | Swiss franc |
| SMC | CME | 40187.74 | N/A | 32150.19 | E-Mini S&P SmallCap 600 Futures |
| SONIA | CME | 1329.73 | N/A | 1063.79 | Sterling Overnight Index Average |
| SOFR1 | CME | 601.016 | N/A | 480.813 | Secured Overnight Financing Rate 1-month average of rates |
| SOFR3 | CME | 802.93 | N/A | 642.344 | Secured Overnight Financing Rate 3-month average of rates |
| SVX | CME | 82767.24 | N/A | 66213.79 | S&P 500 / Citigroup Value Index |
| TBF3 | CME | 750 | N/A | 600 | 13-Week US Treasury Bill |
| WDC | CME | 4875 | N/A | 3900 | Washington DC Housing Index |
| IXB | CME | 15649.57 | N/A | 12519.65 | Materials Select Sector Index |
| IXE | CME | 18525.88 | N/A | 14820.71 | Energy Select Sector Index |
| IXM | CME | 17719.7 | N/A | 14175.76 | Financial Select Sector Index |
| IXI | CME | 16829.07 | N/A | 13463.26 | Industrial Select Sector Index |
| IXT | CME | 36878.62 | N/A | 29502.9 | Technology Select Sector Index – |
| IXR | CME | 9008.89 | N/A | 7207.11 | Consumer Staples Select Sector Index |
| IXRE | CME | 10004.78 | N/A | 8003.82 | Real Estate Select Sector Index |
| IXU | CME | 10024.83 | N/A | 8019.86 | Utilities Select Sector Index |
| IXV | CME | 15505.46 | N/A | 12404.37 | Health Care Select Sector Index |
| IXY | CME | 34822.06 | N/A | 27857.65 | Consumer Discretionary Select Sector Index |
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| SI | COMEX | 3810.31 | N/A | 3048.25 | Silver Index |
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| EOE | FTA | 923.125 | 738.5 | 1055 | AMS EOE Index |
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| N225 | OSE.JPN | 2335899.405 | 1868719.52 | 2669599.32 | Nikkei 225 |
| N225M | OSE.JPN | 233589.94 | 186871.95 | 266959.93 | Nikkei 225 Mini |
| N225MC | OSE.JPN | 23358.99 | 18687.2 | 26695.99 | Nikkei 225 Micro |
| JPNK400 | OSE.JPN | 134282.32 | N/A | 107425.86 | JPX-Nikkei Index 400 |
| TPXC30 | OSE.JPN | 104403.38 | N/A | 83522.7 | Topix Core30 |
| DJIA | OSE.JPN | 388003.29 | N/A | 310402.63 | OSE Dow Jones Industrial Average |
| JGB | OSE.JPN | 2302816.34 | N/A | 1842253.07 | Standardized 6% 10-Year Japanese Government Bond |
| MJ | OSE.JPN | 230281.63 | N/A | 184225.31 | Mini 10 Year JGB |
| TSEMOTHR | OSE.JPN | 97327.81 | N/A | 77862.25 | TSE Growth Market 250 Index |
| NKVI | OSE.JPN | 122812.5 | N/A | 98250 | Nikkei 225 Volatility Index |
| TSEREIT | OSE.JPN | 225175.23 | N/A | 180140.18 | TSE REIT Index |
| TOPX | OSE.JPN | 1400257.51 | 1120206.01 | 1600294.29 | TOPIX Index |
| MNTPX | OSE.JPN | 140025.75 | 112020.6 | 160029.43 | Japan Mini Topix |
| COIL | QBALGOIEU | 17018.235 | N/A | 12606.1 | – |
| GOIL | QBALGOIEU | 15969.8 | N/A | 11829.48 | – |
| WTI | QBALGOIEU | 17550 | N/A | 13000 | – |
| CC | QBALGOIUS | 4065.94 | N/A | 3252.76 | – |
| CT | QBALGOIUS | 4483.37 | N/A | 3586.69 | – |
| DX | QBALGOIUS | 3037.52 | N/A | 2430.01 | – |
| KC | QBALGOIUS | 10818.59 | N/A | 8654.87 | – |
| OJ | QBALGOIUS | 17436.38 | N/A | 13949.1 | – |
| SB | QBALGOIUS | 2660 | N/A | 2128 | – |
| AJ | SGX | 349585.22 | N/A | 279668.18 | SGX Australian Dollar in Japanese Yen Futures |
| AU | SGX | 2405.72 | N/A | 1924.58 | SGX Australian Dollar in US Dollar Futures |
| XINA50 | SGX | 1168.44 | 934.752 | 1335.36 | FTSE/Xinhua China A50 |
| CY | SGX | 5191 | N/A | 4152.8 | SGX onshore Chinese Renminbi (CNY) in US Dollar Futures |
| XIN0I | SGX | 5609.13 | N/A | 4487.3 | FTSE China H50 |
| SCI | SGX | 2295.48 | N/A | 1836.38 | SGX TSI Iron Ore Futures |
| WIIDN | SGX | 1604.78 | N/A | 1283.82 | FTSE Indonesia Index |
| FIVNM30 | SGX | 1006.04 | N/A | 804.829 | FTSE Vietnam 30 Price Return Index |
| INR | SGX | 10376.25 | N/A | 8301 | United States dollar |
| INX | SGX | 10378.13 | N/A | 8302.5 | SGX USD/INR (USD) Month-end |
| IU | SGX | 3010.75 | N/A | 2408.6 | SGX Indian Rupee in US Dollar Futures |
| SGB | SGX | 349381.73 | N/A | 279505.38 | SGX Mini JGB Index |
| KJ | SGX | 447625.16 | N/A | 358100.13 | SGX Korean Won in Japanese Yen Futures |
| KRW | SGX | 6759.47 | N/A | 5407.58 | Korean Won |
| KU | SGX | 1351.89 | N/A | 1081.52 | SGX Korean Won in US Dollar Futures (Mini) |
| MUC | SGX | 6620.56 | N/A | 5296.45 | SGX USD/CNH Futures (Mini) |
| NKYDIV | SGX | 1608249.97 | N/A | 1286599.98 | Nikkei Stock Average Dividend Point Index |
| SGXNK | SGX | 902879.74 | 722303.79 | 1031862.55 | SGX: Nikkei 225 |
| SGXNKM | SGX | 180575.95 | 144460.76 | 206372.51 | SGX: NIKKEI 225 Mini |
| N225U | SGX | 44820.84 | N/A | 35856.67 | SGX: USD Nikkei 225 Index |
| SSG | SGX | 1203.34 | 962.675 | 1375.25 | MSCI Singapore Free Index |
| SND | SGX | 5569.64 | N/A | 4455.71 | SGX US Dollar in Singapore Dollar Futures (Full-Sized) |
| STI | SGX | 4854.35 | N/A | 3883.48 | SGX Straits Times Index |
| TD | SGX | 2817.15 | N/A | 2253.72 | SGX Taiwan Dollar in US Dollar Futures (Mini) |
| TSR20 | SGX | 636.449 | N/A | 509.159 | SICOM Rubber |
| SGXTU | SGX | 2734.34 | N/A | 2187.47 | SGX Thai baht in US Dollar Futures |
| TWD | SGX | 8451.45 | N/A | 6761.16 | SGX Taiwan Dollar in US Dollar Futures (Full-Sized) |
| TWN | SGX | 2100.01 | 1680.01 | 2400.02 | FTSE Taiwan RIC Capped Price Return TWD Index |
| UC | SGX | 26503.125 | N/A | 21202.5 | SGX US Dollar in offshore Chinese Renminbi (CNH) |
| UJ | SGX | 9606807.53 | N/A | 7685446.02 | SGX US Dollar in Japanese Yen Futures (Titan) |
| US | SGX | 1392.36 | N/A | 1113.88 | SGX US Dollar in Singapore Dollar (Mini) Futures |
| UY | SGX | 1921361.51 | N/A | 1537089.2 | SGX US Dollar in Japanese Yen Futures (Standard) |
| C52 | SGX | 1323.31 | N/A | 1058.65 | COMFORTDELGRO CORP LTD |
| D05 | SGX | 2911.29 | N/A | 2329.03 | DBS GROUP HOLDINGS LTD |
| G13 | SGX | 929.138 | N/A | 743.31 | GENTING SINGAPORE LTD |
| BN4 | SGX | 3854.5 | N/A | 3083.6 | KEPPEL CORP LTD |
| O39 | SGX | 4638.16 | N/A | 3710.53 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP |
| Z74 | SGX | 2251.51 | N/A | 1801.21 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS |
| Y92 | SGX | 938.525 | N/A | 750.82 | THAI BEVERAGE PCL |
| U11 | SGX | 5217.23 | N/A | 4173.78 | UNITED OVERSEAS BANK LTD |
| F34 | SGX | 3244.46 | N/A | 2595.57 | WILMAR INTERNATIONAL LTD |
| BS6 | SGX | 12782.36 | N/A | 2883.13 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING |
| YESBANK | SGX | 162.5 | N/A | 130 | YES BANK LTD |
| 10YSME | SMFE | 1067.02 | N/A | 853.618 | Small 10YR US Treasury Yield |
| 2YSME | SMFE | 1299.08 | N/A | 1039.27 | Small 2YR US Treasury Yield |
| 30YSME | SMFE | 932.263 | N/A | 745.81 | Small 30YR US Treasury Yield |
| SPI | SNFE | 11997.17 | 9597.73 | 13711.05 | S&P/ASX 200 Index (Australia) |
| IB | SNFE | 771.292 | N/A | 617.033 | 30 Day Interbank Cash Rate |
| IR | SNFE | 1297.5 | N/A | 1038 | 90 Day Bills |
| XT | SNFE | 3655 | N/A | 2924 | 10 Year Treasury Bond 6% |
| YT | SNFE | 1297.5 | N/A | 1038 | 3 Year Treasury Bond 6% |
Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hat hat mit Wirkung vom 1. August 2018 neue Regeln für den Handel mit Differenzkontrakten (CFDs) für Privatanleger erlassen. Nationale Aufsichtbehörden wie die BaFin haben die ESMA-Vorschriften umgesetzt. In diesem Abschnitt werden diese neuen Vorschriften und ihre Umsetzung näher beleuchtet. Professionelle Kunden sind davon nicht betroffen.
Die Vorschriften verlangen die Verwendung einer mehrstufigen Kontostruktur mit einem separaten CFD-Segment. Es ist den Depotinhabern nicht gestattet, Wertpapiere auf dem Depot als Sicherheit für die CFD-Positionen zu verwenden. Es wurde ein separates CFD-Segment mit freiem Guthaben in jedem Depot eingefügt, um die genannten Anforderungen zu erfüllen. Sie als Kunde können dieses Segment jederzeit im Kontofenster der Trader Workstation (TWS) und der LYNX Trading App überprüfen.
Im TWS-Kontofenster können Sie Ihr verfügbares Barguthaben für den CFD-Handel einsehen. Die Barmittel befinden sich dabei auf dem Hauptkonto unter Gesamt. Das SegmentTitleS-Konto zeigt Ihnen das verfügbare Guthaben für Margin-Anforderungen.
Jede CFD-Position reduziert Ihr verfügbares Guthaben um die Margin-Anforderungen.
Die ESMA setzt für den Handel folgende Margin-Anforderungen voraus:
| Minimum-Anforderungen | Basiswert | Beispiele |
|---|---|---|
| 3.33% | Haupt-Währungspaare | Währungspaare aus USD, CAD, EUR, GBP, JPY oder CHF EUR.USD; GBP.CAD; CHF.JPY |
| 5% | Neben-Währungspaare | Währungspaare mit min. 1 Nicht-Hauptwährung EUR.CZK; EUR.SEK; USD.NOK |
| 5% | Haupt-Aktienindizes | IBUS500, IBUS30, IBUST100, IBGB100, IBDE30, IBEU50, IBFR40, IBJP225 und IBAU200 |
| 10% | Neben-Aktienindizes | IBES35, IBCH20, IBNL25, IBHK50 |
| 20% | Einzelaktien und ETFs | AAPL, ASML, TSLA, RDSA etc. |
Nach den ESMA-Vorgaben müssen CFD-Positionen durch den Broker liquidiert werden, wenn das verfügbare Guthaben auf dem CFD-Konto (Cash und realisierter G/V) weniger als 50 % des Ersteinschusses der offenen CFD-Positionen beträgt.
IB kann CFD-Positionen nach eigenem Ermessen liquidieren, wenn die eigene Risikobeurteilung dies erfordert. Dazu setzt IB eigene Margin-Anforderungen, basierend auf der historischen Volatilität des Basiswerts, voraus. Für Privatkunden werden die IB-Anforderungen angewandt, sofern sie höher als die ESMA-Anforderungen sind.
| Aktien-CFDs | Ersteinschuss | Mindesteinschuss |
|---|---|---|
| Standard IB Margin | 1.25 x Mindesteinschuss | risikobasierte Berechnung (Minimum 10 %) |
| ESMA Minimum | 20 % | 50 % des Ersteinschusses |
| angewandte Margin | Max (IB Ersteinschuss, ESMA Ersteinschuss) | Max (IB Mindesteinschuss, ESMA Mindesteinschuss) |
| Index-CFDs | Ersteinschuss | Mindesteinschuss |
|---|---|---|
| Standard IB Margin | 1,25 x Mindesteinschuss | Entsprechend der dazugehörigen Futures (mindestens 5 % oder 5 Standardabweichungen). Tagsüber gilt eine Ermäßigung von 50 %. |
| ESMA Minimum | 5 % für wichtige Indizes 10 % für andere Indizes | 50 % des Ersteinschusses |
| angewandte Margin | Max (IB Ersteinschuss, ESMA Ersteinschuss) | Max (IB Mindesteinschuss, ESMA Mindesteinschuss) |
| Edelmetall-CFDs | Ersteinschuss | Mindesteinschuss |
|---|---|---|
| Standard IB Margin | Gold 6,25 % Silber 14,85 % | Gold 5 % Silber 9 % |
| ESMA Minimum | Gold 5 % Silber 10 % | 50 % des Ersteinschusses |
| angewandte Margin | Max (IB Ersteinschuss, ESMA Ersteinschuss) | Max (IB Mindesteinschuss, ESMA Mindesteinschuss) |
| Forex-CFDs | Ersteinschuss | Mindesteinschuss |
|---|---|---|
| Standard IB Margin | FX-Paar abhängig | FX-Paar abhängig |
| ESMA Minimum | 3,33 % für Haupt-FX-Paare 5 % für Neben-FX-Paare | 50 % des Ersteinschusses |
| angewandte Margin | Max (IB Ersteinschuss, ESMA Ersteinschuss) | Max (IB Mindesteinschuss, ESMA Mindesteinschuss) |
Unter den folgenden Umständen wird eine Konzentrationsmargin errechnet:
- Wenn Ihr Portfolio nur aus wenigen CFD-Positionen besteht
- oder die beiden größten Positionen einem signifikantem Risiko unterliegen
Dazu wird Ihr Portfolio mit den beiden größten Positionen um +/- 30 % simuliert, die restlichen Positionen werden mit +/- 5 % simuliert. Wäre der Gesamtverlust größer als die ESMA-Anforderung, wird dieser als Minimum-Margin angewandt.
Nach den ESMA-Vorgaben müssen CFD-Positionen durch den Broker liquidiert werden, wenn das freie verfügbare Cash auf dem CFD-Konto (Cash und realisierter G/V) weniger als 50 % des Ersteinschusses der offenen CFD-Positionen beträgt. IB darf Positionen nach eigenem Ermessen schon früher schließen.
Das verfügbare Cash setzt sich aus dem Cash und dem unrealisierten CFD G/V zusammen.
Die Margin-Anforderung für CFDs verändert sich nicht mit dem Kurswert der Position. IB ist es untersagt, Nicht-CFD-Positionen aufgrund einer Verletzung der CFD-Margin zu liquidieren.
Optionsscheine und strukturierte Produkte erfordern in der Regel einen Ersteinschuss von 100% des Kurswertes In einigen Fällen kann hiervon aufgrund einer risikobasierten Margin-Berechnung abgewichen werden.
Die Margin-Anforderungen für Spot-Gold (XAUUSD) und Spot-Silber (XAGUSD) finden Sie in diesem Abschnitt:
| Ersteinschuss | Mindesteinschuss | |
|---|---|---|
| *Gold Spot USD/oz. London* | 6.25% | 5% |
| *Silber Spot USD/oz. London* | 50% | 9% |
Die Berechnung der Margin in der Theorie
Interactive Brokers verwendet ein risikobasiertes Modell namens Portfolio-Margin. Dabei werden die Margin-Anforderungen auf Basis der historischen Volatilität ermittelt. Je nach Produkt gibt es dabei unterschiedliche Berechnungsweisen, zwei davon stellen wir hier vor:
Beide sind mathematische Methoden, um verschiedene Szenarien für Ihr Portfolio zu simulieren und die Risiken zu berechnen:
- TIMS scannt Ihr gesamtes Portfolio, um Risiken zu analysieren. Außerdem werden die beiden größten Positionen mit ± 30% simuliert, alle anderen mit ± 5%. Damit wird das Risiko einer geringen Streuung bzw. Diversifikation untersucht. Der Einfluss von extremen Kursschwankungen und einer hohen Risikokonzentration wird bei der Berechnung somit auch berücksichtigt. Daneben werden folgende Aspekte wie Veränderungen in der impliziten Volatilität bei Optionen, große Positionen und die bis zum Verfall verbleibenden Tage relevant. Bitte beachten Sie, das der Mindesteinschuss zum Halten einer offenen Positionen normalerweise geringer ist als der Ersteinschuss.
- Im Gegensatz dazu berechnet die Singleton-Margin-Methode die Margin-Anforderungen für Small-Cap-Aktien mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 500 Mio. USD. Die Methode ermöglicht die Simulation von Kursschwankungen, mit einer Steigung um 30% und einer Senkung um 25%. Das System wählt das Szenario mit dem höchstmöglichen Verlust aus und wendet es als Voraussetzung für Ihr Portfolio an. Durch die dynamische Berechnung variieren die Anforderungen je nach Portfolio. So werden für Aktien, je nach Berechnung, 15-30% des Kurswertes als Sicherheitsleistung verlangt.
Die Chicago Mercantile Exchange (CME) hat SPAN als risikobasierte Methode zur Berechnung von Margin-Anforderungen für Futures und Futures-Optionen entwickelt. Bei der Methode wird Ihr Portfolio unter hypothetischen Szenarien getestet, um Kursveränderungen und die implizite Volatilität der Optionen zu untersuchen. Mithilfe von “In-House-Szenarien” werden extreme Preisschwankungen und deren Einfluss auf die aus dem Geld liegenden Optionen untersucht. Das Szenario des größtmöglichen Verlusts wird als Margin-Anforderung gewählt.
Häufig gestellte Fragen
Wenn Sie auf Margin handeln möchten, können Sie Ihr Bar-Depot kostenfrei in das Margin-Depot umwandeln. Bitte beachten Sie, dass in einem Margin-Depot Zinsen für geliehene Barmittel anfallen können.
Loggen Sie sich zunächst im Client Portal ein. Gehen Sie anschließend über das Benutzersymbol auf Einstellungen. Navigieren Sie dann zum Abschnitt Kontoeinstellungen und klicken auf Kontotyp. Wählen Sie nun die Option eines Margin-Depots aus. Bitte beachten Sie, dass Sie möglicherweise Ihre bisherige Erfahrung im Margin-Handel angeben und anschließend den Risikohinweis für den Handel auf Margin bestätigen müssen.
Interactive Brokers gibt keine Margin-Calls aus und liquidiert stattdessen Positionen, sobald der Margin-Schwellenwert erreicht ist. Depotinhaber werden rechtzeitig darüber benachrichtigt.
Selbstverständlich können Sie auch ein Bar-Depot über LYNX führen. Allerdings gibt es einige Finanzprodukte, für die Sie ein Margin-Depot benötigen. Diese Produkte sind:
- Futures
- CFDs
- Short Optionen und komplexe Optionsstrategien
Sie müssen mindestens 21 Jahre alt sein, um auf Margin handeln zu können. Der Nettoliquidierungswert Ihres Depots muss außerdem mindestens 2.000 EUR betragen. Wenn der Nettoliquidierungswert unter 2.000 EUR fällt, wird Ihr Depot automatisch wie ein Bar-Depot behandelt. Weitere Informationen zu Mindestanforderungen finden Sie auf unserer Webseite.
Sie können nicht alle Finanzinstrumente auf Margin handeln. Für Vermögenswerte wie Penny Stocks, Optionsscheine und Emittentenprodukte werden in der Regel bis 100 % des Positionswertes verlangt.
Die Anforderungen für den Erst- und den Mindesteinschuss werden von den Börsen und dem Broker festgelegt. Häufig erfolgt eine tägliche Anpassung der Margin-Anforderungen, obwohl dies variieren kann.
Wenn Sie die Überschüssige Liquidität erhöhen möchten, um Ihr Depot vor Liquidationen zu schützen, können Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen:
- Sie können eine Einzahlung auf Ihr Depot vornehmen. Weitere Informationen finden Sie hier.
- Sie können eine Order zur Positionsschließung oder -reduzierung ausführen, die Ihre aktuellen Margin-Anforderungen senkt.
- In der Trader Workstation können Sie mit der rechten Maustaste auf eine Position in Ihrem Portfolio klicken und anschließend den Parameter “Zuletzt Liquidieren” aktivieren auswählen. Wenn dieser Parameter im Pop-Up-Fenster nicht angezeigt wird, können Sie diesen einblenden, indem Sie auf das graue Dreieck unten klicken. Wenn möglich, wird das System versuchen, diese Positionen vor Liquidation zu schützen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass diese Positionen auch tatsächlich nicht früher systemseitig liquidiert werden.
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