Sollzinsen
- Die effektiven Sollzinsen ergeben sich durch einen Aufschlag eines Spreads auf den jeweiligen Referenzzinssatz.
- Halten Sie über Nacht marginpflichtige Positionen, verfügen jedoch nicht über eine ausreichende Sicherheitsleistung in der jeweiligen Handelswährung, kann die jeweilige Margin-Anforderung für diese Position einen Einfluss auf Ihre Zinszahlungen haben.
Habenzinsen
- Die effektiven Habenzinsen ergeben sich durch den Abzug eines Spreads auf den jeweiligen Referenzzinssatz.
- Für die Gutschrift von Habenzinsen werden nur Konten mit einem Gesamtguthaben von mindestens 100.000 USD berücksichtigt.
- Wenn der Referenzzinssatz und der Habenzinssatzspread in der Summe einen Wert unter 0 ergeben (Ausnahmen: EUR, CHF, SEK, DKK, JPY) wird ein Habenzins von 0% gezahlt.
- Bei Salden in CHF, CZK, DKK, EUR, JPY oder SEK wendet LYNX auf Long-Positionen einen effektiven Negativzinssatz entsprechend den Angaben in der folgenden Tabelle an.
- Halten Sie über Nacht marginpflichtige Positionen, verfügen jedoch nicht über eine ausreichende Sicherheitsleistung in der jeweiligen Handelswährung, kann die jeweilige Margin-Anforderung für diese Position einen Einfluss auf Ihre Zinszahlungen haben.
- Für IBUK-Kunden: Guthaben auf dem Commodities-Unterkonto wird nicht verzinst. Sie können dieses Guthaben jedoch (sofern verfügbar) auf das Securities-Unterkonto transferieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter » Überschüssiges Guthaben automatisch verschieben.
| Währung | BM Raten vom 22/09/2021 | Benchmark (BM) | Sollzinsen | Habenzinsen |
|---|---|---|---|---|
 USD | 0.080% | Reference Benchmark USD | 0 ≤ 100,000: 3.580% 100,000 ≤ 1,000,000: 3.080% 1,000,000 ≤ 3,000,000: 2.750% 3,000,000 ≤ 200,000,000: 2.750% > 200,000,000: 2.750% | 0 ≤ 10,000: 0.000% > 10,000: 0.000% |
 EUR | -0.580% | Reference Benchmark EUR | 0 ≤ 90,000: 3.500% 90,000 ≤ 900,000: 3.000% 900,000 ≤ 150,000,000: 2.500% > 150,000,000: 2.500% | 0 ≤ 50,000: 0.000% > 50,000: -0.830% |
 AUD | -0.012% | Reference Benchmark AUD | 0 ≤ 140,000: 3.500% 140,000 ≤ 1,400,000: 3.000% 1,400,000 ≤ 140,000,000: 2.500% > 140,000,000: 2.500% | 0 ≤ 14,000: 0.000% 14,000 ≤ 140,000: 0.000% > 140,000: 0.000% |
 CAD | 0.166% | Reference Benchmark CAD | 0 ≤ 130,000: 3.666% 130,000 ≤ 1,300,000: 3.166% 1,300,000 ≤ 130,000,000: 2.666% > 130,000,000: 2.666% | 0 ≤ 13,000: 0.000% > 13,000: 0.000% |
 CHF | -0.708% | Reference Benchmark CHF | 0 ≤ 90,000: 3.500% 90,000 ≤ 900,000: 3.000% 900,000 ≤ 200,000,000: 2.500% > 200,000,000: 2.500% | 0 ≤ 50,000: 0.000% > 50,000: -0.958% |
 CNH | 2.200% | Reference Benchmark CNH | 0 ≤ 650,000: 8.200% 650,000 ≤ 6,500,000: 7.200% 6,500,000 ≤ 300,000,000: 6.700% > 300,000,000: 6.200% | 0 ≤ 65,000: 0.000% > 65,000: 0.000% : 0.000% |
 CZK | 0.586% | Reference Benchmark CZK | 0 ≤ 400,000,000: 5.586% > 400,000,000: 5.586% | 0 ≤ 1,000,000: 0.000% > 1,000,000: 0.000% |
 DKK | -0.512% | Reference Benchmark DKK | 0 ≤ 120,000,000: 5.000% > 120,000,000: 5.000% | 0 ≤ 300,000: 0.000% > 300,000: -0.762% |
 GBP | 0.068% | Reference Benchmark GBP | 0 ≤ 80,000: 3.568% 80,000 ≤ 800,000: 3.068% 800,000 ≤ 160,000,000: 2.568% > 160,000,000: 2.568% | 0 ≤ 8,000: 0.000% > 8,000: 0.000% |
 HKD | -0.064% | Reference Benchmark HKD | 0 ≤ 780,000: 4.500% 780,000 ≤ 7,800,000: 4.000% 7,800,000 ≤ 780,000,000: 3.500% > 780,000,000: 3.500% | 0 ≤ 78,000: 0.000% > 78,000: 0.000% |
 HUF | 2.249% | Reference Benchmark HUF | 0 ≤ 4,500,000,000: 9.249% > 4,500,000,000: 9.249% | 0 ≤ 3,000,000: 0.000% > 3,000,000: 0.000% |
 ILS | -0.133% | Reference Benchmark ILS | 0 ≤ 80,000,000: 7.000% > 80,000,000: 7.000% | All: 0.000% |
 INR | 8.700% | Reference Benchmark INR | All: 13.700% | All: 0.000% |
 JPY | -0.170% | Reference Benchmark JPY | 0 ≤ 10,000,000: 3.500% 10,000,000 ≤ 100,000,000: 3.000% 100,000,000 ≤ 20,000,000,000: 2.500% > 20,000,000,000: 2.500% | 0 ≤ 5,000,000: 0.000% > 5,000,000: -0.420% |
 KRW | 0.750% | Reference Benchmark KRW | 0 ≤ 120,000,000: 4.750% 120,000,000 ≤ 1,200,000,000: 4.250% 1,200,000,000 ≤ 24,000,000,000: 3.750% > 24,000,000,000: 3.750% | 0 ≤ 12,000,000: 0.000% > 12,000,000: 0.000% |
 MXN | 4.772% | Reference Benchmark MXN | 0 ≤ 2,000,000: 9.772% 2,000,000 ≤ 20,000,000: 8.772% 20,000,000 ≤ 2,000,000,000: 8.272% > 2,000,000,000: 8.272% | 0 ≤ 200,000: 0.000% > 200,000: 0.000% |
 NOK | -0.007% | Reference Benchmark NOK | 0 ≤ 900,000: 3.500% 900,000 ≤ 9,000,000: 3.000% 9,000,000 ≤ 900,000,000: 2.500% > 900,000,000: 2.500% | 0 ≤ 90,000: 0.000% > 90,000: 0.000% |
 NZD | 0.111% | Reference Benchmark NZD | 0 ≤ 150,000: 3.611% 150,000 ≤ 1,500,000: 3.111% 1,500,000 ≤ 150,000,000: 2.861% > 150,000,000: 2.861% | 0 ≤ 15,000: 0.000% > 15,000: 0.000% |
 PLN | 0.050% | Reference Benchmark PLN | 0 ≤ 70,000,000: 5.050% > 70,000,000: 6.050% | 0 ≤ 400,000: 0.000% > 400,000: 0.000% |
 RUB | 6.324% | Reference Benchmark RUB | 0 ≤ 660,000,000: 13.324% > 660,000,000: 13.324% | 0 ≤ 750,000: 0.000% > 750,000: 0.000% |
 SEK | -0.175% | Reference Benchmark SEK | 0 ≤ 900,000: 3.500% 900,000 ≤ 9,000,000: 3.000% 9,000,000 ≤ 900,000,000: 2.500% > 900,000,000: 2.500% | 0 ≤ 400,000: 0.000% > 400,000: -0.425% |
 SGD | 0.198% | Reference Benchmark SGD | 0 ≤ 140,000: 3.698% 140,000 ≤ 1,400,000: 3.198% 1,400,000 ≤ 140,000,000: 2.698% > 140,000,000: 2.698% | 0 ≤ 14,000: 0.000% > 14,000: 0.000% |
 TRY | 18.538% | Reference Benchmark TRY | 0 ≤ 90,000,000: 25.538% > 90,000,000: 26.538% | 0 ≤ 90,000: 0.000% > 90,000: 3.000% |
 ZAR | 5.780% | Reference Benchmark ZAR | 0 ≤ 1,500,000: 9.280% 1,500,000 ≤ 15,000,000: 8.780% 15,000,000 ≤ 1,500,000,000: 8.530% > 1,500,000,000: 8.530% | 0 ≤ 150,000: 0.000% |
Bei den Benchmarks für jede Währung handelt es sich um den Referenzsatz, mittels dessen unsere Kredit-, Habenzins-, Aktiendarlehens- sowie andere Zinssätze berechnet werden. Die Referenz-Benchmark-Zinssätze werden von Interactive Brokers (IBKR) basierend auf einer Kombination aus international anerkannten Referenzzinssätzen auf Overnight-Einlagen (z. B. Fed Funds, LIBOR), Zinssätzen aus Bankeinlagen sowie Echtzeit-Marktzinssätzen des Interbanken-Währungs-Swap-Marktes, dem weltweit größten und liquidesten Markt, berechnet.
Die aktuellen Referenz-Benchmark-Zinssätze entnehmen Sie bitte der untenstehenden Tabelle:
| Währung | Benchmark (BM) | BM Raten vom 23/09/2021 |
|---|---|---|
| USD | Reference Benchmark USD | 0.080% |
| USD Libor | Reference Benchmark USD Libor | 0.067% |
| EUR | Reference Benchmark EUR | -0.580% |
| AUD | Reference Benchmark AUD | -0.012% |
| CAD | Reference Benchmark CAD | 0.166% |
| CHF | Reference Benchmark CHF | -0.725% |
| CNH | Reference Benchmark CNH | 2.200% |
| CZK | Reference Benchmark CZK | 0.586% |
| DKK | Reference Benchmark DKK | -0.512% |
| GBP | Reference Benchmark GBP | 0.068% |
| HKD | Reference Benchmark HKD | -0.064% |
| HUF | Reference Benchmark HUF | 2.249% |
| ILS | Reference Benchmark ILS | -0.133% |
| INR | Reference Benchmark INR | 8.700% |
| JPY | Reference Benchmark JPY | -0.170% |
| KRW | Reference Benchmark KRW | 0.750% |
| MXN | Reference Benchmark MXN | 4.772% |
| NOK | Reference Benchmark NOK | -0.007% |
| NZD | Reference Benchmark NZD | 0.111% |
| PLN | Reference Benchmark PLN | 0.050% |
| RUB | Reference Benchmark RUB | 6.324% |
| SEK | Reference Benchmark SEK | -0.175% |
| SGD | Reference Benchmark SGD | 0.198% |
| TRY | Reference Benchmark TRY | 18.538% |
| ZAR | Reference Benchmark ZAR | 5.780% |
Methode zur Bestimmung des effektiven Zinssatzes
HINTERGRUND
Bei der Bestimmung der Zinsen, die Kontoinhabern auf Barguthaben gezahlt und bei Negativsalden berechnet werden, wird jeder Währung eine Benchmark oder ein Referenzsatz zugeteilt. Der Referenzsatz wird auf Basis von kurzfristigen Marktsätzen bestimmt, jedoch über/unter weitverbreiteten, festgelegten Benchmarks gedeckelt. Nachfolgend wird die Berechnung von effektiven Zinssätzen erklärt.
Referenzsätze
Referenzsätze werden anhand eines Drei-Stufen-Prozesses mittels marktimplizierter Sätze berechnet, die über/unter traditionellen, festgelegten Benchmarks gedeckelt werden.
- Marktimplizierte Sätze
Für Marktpreise berücksichtigt man kurzfristige Devisen-Swap-Märkte. Da die meisten Transaktionen den US-Dollar beinhalten, werden Devisen-Swap-Preise von Währungen vs. dem US-Dollar über einen bestimmten Zeitraum (bezeichnet als „Fixing Time Window”, Festlegungszeitfenster) beobachtet, wodurch die Repräsentation liquider Handelszeiten sowie primärer Umsätze beabsichtigt wird. Die spezifischen Swap-Laufzeiten und verwendeten Fixing Time Windows hängen von der jeweiligen Währung ab. Implizierte, kurzfristige Zinssätze in nicht USD-Währungen werden mittels des jeweiligen besten Geld- und Briefkurses aus einer Gruppe von bis zu 12 der größten Devisenhandelsbanken berechnet (T/T+1, Tom Next (T+1/T+2) oder Spot Next (T+2/T+3) ). Nach Ende des Fixing Time Windows werden diese Berechnungen sortiert, wobei der kleinste und größte Wert außer Acht gelassen werden und der Durchschnitt aus den übrigen Werten ermittelt wird, um den marktimplizierten, festgelegten Zinssatz zu berechnen. - Traditionelle, festgelegte Benchmarks
Zur Ermittlung traditioneller Benchmarks werden Zinssatzfestellungen verwendet. Solche Sätze werden häufig mittels Bankerhebungen oder anhand tatsächlicher Transaktionen berechnet. Die London Inter-Bank Offered Rate (LIBOR) wird zum Beispiel ermittelt, indem Panel-Banken anhand des Zinssatzes geprüft werden, zu dem sie Geldmittel von anderen Banken zu einem bestimmten Zeitpunkt jeden Tag leihen könnten. - Referenzsätze
Die endgültigen Referenzsätze werden mittels der marktimplizierten Zinssätze, wie in Punkt 1 beschrieben, berechnet, jedoch werden diese um einem bestimmten Betrag über/unter der traditionellen, festgelegten Benchmark, wie in Punkt 2 beschrieben, gedeckelt. Die Deckelungen können sich jederzeit unangekündigt ändern und sind nachstehend in Tabelle 5 zusammen mit der jeweiligen Währung und der festgelegten Benchmark angeführt.
Beispiele
a. Angenommen, der marktimplizierte Overnight-Zinssatz für GBP beträgt 0,05%. Der festgelegte Overnight-Libor-Zinssatz für GBP beträgt 0,20%. Die effektiven Zinssätze betragen daher gleich viel wie die marktimplizierten Sätze von 0,05%, da sie sich weiterhin innerhalb der Deckelung von 0,25% des festgelegten Libor-Zinssatzes von 0,20% befinden.
b. Falls zum Beispiel der marktimplizierte Zinssatz für CNH 1,1% beträgt, der festgelegte Zinssatz für denselben Zeitraum jedoch 1,5% betragen würde, dann würde der effektive Zinssatz unter 0,25% der festgelegten Benchmark von 1,25% gedeckelt werden (1,5% festgelegter Zinssatz – 0,25% Deckelung).
Hinweis: Deckelungen (können sich jederzeit unangekündigt ändern)
| Währung | Beschreibung der Benchmark | Untergrenze1 | Obergrenze1 |
| USD | Fed Funds Effective (Overnight-Zinssatz) | 0,00% | 0,00% |
| USD | 11:00 Uhr (GMT) USD LIBOR (ausschließlich für USD-CFDs, Gold- und Silber-Leihgebühren verwendet) | 0,00% | 0,00% |
| AUD | RBA – Täglicher Leitzins | 1,00% | 1,00% |
| CAD | Bank of Canada – Overnight-Leihzinssatz | 1,00% | 1,00% |
| CHF | Swiss Franc LIBOR (Spot-Next-Zinssatz) | 1,00% | 1,00% |
| CNY/CNH | CNH HIBOR Overnight-Zinssatzfeststellung (TMA) | 3,00% | 3,00% |
| CZK | Prague ON Interbanken-Briefsatz | 1,00% | 1,00% |
| DKK | Danish Tom/Next Index | 1,00% | 1,00% |
| EUR | EONIA (Euro Overnight Index Average) | 1,00% | 1,00% |
| GBP | GBP LIBOR (Overnight-Zinssatz) | 1,00% | 1,00% |
| HKD | HKD HIBOR (Overnight-Zinssatz) | 1,00% | 1,00% |
| HUF | Budapest Interbanken-Briefsatz | 1,00% | 1,00% |
| ILS | Tel Aviv Interbanken-O/N-Briefsatz | 1,00% | 1,00% |
| INR | Central Bank of India – Basiszinssatz | 0,00% | 0,00% |
| JPY | JPY LIBOR (Spot-Next-Zinssatz) | 1,00% | 1,00% |
| KRW | Korean Won KORIBOR (1 Woche) | 0,00% | 0,00% |
| MXN | Mexican Interbank TIIE (28-Tagessatz) | 3,00% | 3,00% |
| NOK | Norwegischer Overnight-Durchschnittzinssatz | 1,00% | 1,00% |
| NZD | New Zealand Dollar – Offizieller täglicher Leitzins | 1,00% | 1,00% |
| PLN | WIBOR (Warschauer Interbanken-Overnight-Zinssatz) | 1,00% | 1,00% |
| RUB | RUONIA (Ruble Overnight Index Average) | 3,00% | 3,00% |
| SEK | SEK STIBOR (Overnight-Zinssatz) | 1,00% | 1,00% |
| SGD | Singapur-Dollar SOR (Swap-Overnight-Zinssatz) | 1,00% | 1,00% |
| TRY | TRLIBOR (Türkische Lira – Interbanken-Overnight-Briefsatz) | 3,00% | 3,00% |
| ZAR | South Africa Benchmark Overnight Rate on Deposits (SABOR) | 3,00% | 3,00% |
1 Deckelungen oder Abweichungen für den effektiven Zinssatz, die über oder unter der zulässigen festgelegten Benchmark liegen, können sich jederzeit unangekündigt ändern.
- Die effektiven Habenzinsen auf Guthaben aus Leerverkäufen ergeben sich durch den Abzug eines Spreads auf den jeweiligen Referenzzinssatz (Ref).
- Für die Gutschrift von Habenzinsen auf Guthaben aus Leerverkäufen werden nur Konten mit einem Gesamtguthaben von mindestens 100.000 USD berücksichtigt.
- Halten Sie über Nacht marginpflichtige Positionen, verfügen jedoch nicht über eine ausreichende Sicherheitsleistung in der jeweiligen Handelswährung, kann die jeweilige Margin-Anforderung für diese Position einen Einfluss auf Ihre Zinszahlungen haben.
- Guthaben auf dem Commodities-Unterkonto Ihres Depots wird nicht verzinst. Sie können dieses Guthaben jedoch (sofern verfügbar) auf das Securities-Unterkonto transferieren. Nähere Informationen dazu finden Sie unter » Überschüssiges Guthaben automatisch verschieben.
| Währung | Benchmark (BM) | BM Raten vom 2021-09-23 | Habenzinsen |
|---|---|---|---|
| USD | Reference Benchmark USD | 0.080% | 0 - 100,000: 0.000% 100,000.01 - 1,000,000: 0.000% 1,000,000.01 - 3,000,000: 0.000% 3,000,000.01 +: 0.000% |
| EUR | Reference Benchmark EUR | -0.580% | 0 - 90,000: -0.830% 90,000.01+: -2.830% |
| AUD | Reference Benchmark AUD | -0.012% | 0 - 140,000: 0.000% 140,000.01 +: 0.000% |
| CAD | Reference Benchmark CAD | 0.166% | 0 - 130,000: 0.000% 130,000.01 - 1,300,000: 0.000% 1,300,000.01 - 3,000,000: 0.000% 3,000,000.01 +: 0.000% |
| CHF | Reference Benchmark CHF | -0.725% | 0 - 90,000: -0.975% 90,000.01 +: -2.975% |
| GBP | Reference Benchmark GBP | 0.068% | 0 - 80,000: 0.000% 80,000.01+: 0.000% |
| HKD | Reference Benchmark HKD | -0.064% | 0 - 780,000: 0.000% 780000.01: 0.000% |
| MXN | Reference Benchmark MXN | 4.772% | 0 - 2,000,000: 0.000% 2,000,000.01+: 0.000% |
| SEK | Reference Benchmark SEK | -0.175% | 0 - 900,000: -0.425% 900,000.01+: -2.425% |
Aktien-, Index- und Forex-CFDs
HINWEIS: Für Kunden, die gemäß MIFID als Privatanleger eingestuft werden, wird ein zusätzlicher Spread in Höhe von 1% zu den nachstehenden Sätzen angewandt.
Für alle offenen CFD-Positionen, die bei Börsenschluss gehalten werden, werden täglich Kontraktzinsen berechnet. Für offene Long-Positionen werden Ihrem Konto Zinsen in Rechnung gestellt. Für offene Short-Positionen werden Ihrem Konto in der Regel Zinsen gutgeschrieben, mit Ausnahme von Fällen, in denen ein negativer Kontraktzinssatz vorliegt. Falls der Kontraktzinssatz negativ ist, wird Ihr Konto mit diesen Zinsen belastet.Die Anwendung erfolgt in Form eines Mischsatzes auf die nominalen Beträge, wie nachstehend aufgeführt:
| Währung | Position | Grenzwert I | Grenzwert II | Aktien-CFDs unterhalb von Grenzwert I | Aktien-CFDs Zwischen Grenzwert I und Grenzwert II | Aktien-CFDs oberhalb von Grenzwert II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 140,000 | 1,400,000 | 2.488% / -2.512% (BM +/- 2.5%) | 2.488% / -2.512% (BM +/- 2.5%) | 2.488% / -2.512% (BM +/- 2.5%) |
| BRL | Long/Short | 400,000 | 4,000,000 | 8.15% / 1.65% (BM +3% / -3.5%) | 7.9% / 2.15% (BM +2.75% / -3%) | 7.65% / 2.65% (BM +2.5 %/ -2.5%) |
| CHF | Long/Short | 100,000 | 1,000,000 | 2.5% / -3.208% (BM +/- 2.5%) | 2% / -2.708% (BM +/- 2%) | 1.5% / -2.208% (BM +/- 1.5%) |
| CZK | Long/Short | N/A | N/A | 4.586% / -3.414% (BM +/- 4%) | 4.586% / -3.414% (BM +/- 4%) | 4.586% / -3.414% (BM +/- 4%) |
| DKK | Long/Short | N/A | N/A | 2.5% / -3.012% (BM +/- 2.5%) | 2.5% / -3.012% (BM +/- 2.5%) | 2.5% / -3.012% (BM +/- 2.5%) |
| EUR | Long/Short | 100,000 | 1,000,000 | 2.5% / -3.08% (BM +/- 2.5%) | 2% / -2.58% (BM +/- 2%) | 1.5% / -2.08% (BM +/- 1.5%) |
| GBP | Long/Short | 80,000 | 800,000 | 2.568% / -2.432% (BM +/- 2.5%) | 2.068% / -1.932% (BM +/- 2%) | 1.568% / -1.432% (BM +/- 1.5%) |
| HKD | Long/Short | 780,000 | 7,800,000 | 2.436% / -2.564% (BM +/- 2.5%) | 2.436% / -2.564% (BM +/- 2.5%) | 2.436% / -2.564% (BM +/- 2.5%) |
| JPY | Long/Short | N/A | N/A | 2.5% / -2.67% (BM +/- 2.5%) | 2.5% / -2.67% (BM +/- 2.5%) | 2.5% / -2.67% (BM +/- 2.5%) |
| NOK | Long/Short | 850,000 | 8,500,000 | 2.493% / -2.507% (BM +/- 2.5%) | 1.993% / -2.007% (BM +/- 2%) | 1.493% / -1.507% (BM +/- 1.5%) |
| RUB | Long | N/A | N/A | 12.324%,(BM +6%) | 12.324%,(BM +6%) | 12.324%,(BM +6%) |
| SEK | Long/Short | 850,000 | 8,500,000 | 2.5% / -2.675% (BM +/- 2.5%) | 2% / -2.175% (BM +/- 2%) | 1.5% / -1.675% (BM +/- 1.5%) |
| SGD | Long/Short | 130,000 | 1,300,000 | 3.198% / -2.802% (BM +/- 3%) | 3.198% / -2.802% (BM +/- 3%) | 3.198% / -2.802% (BM +/- 3%) |
| USD | Long/Short | 100,000 | 1,000,000 | 2.567% / -2.433% (BM +/- 2.5%) | 2.067% / -1.933% (BM +/- 2%) | 1.567% / -1.433% (BM +/- 1.5%) |
| ZAR | Long/Short | 1,500,000 | 15,000,000 | 8.78% / 2.28% (BM +3% / -3.5%) | 8.53% / 2.78% (BM +2.75% / -3%) | 8.28% / 3.28% (BM +2.5 %/ -2.5%) |
Aktienleihgebühr
Auf Short-CFD-Positionen wird eine zusätzliche Leihgebühr erhoben, die auf Basis der Markt-Leihsätze für jede Aktie individuell ermittelt wird. LYNX gibt für Kunden unverbindliche, indikative Leihgebührensätze an. Die Leihgebührensätze können sich während der Laufzeit der Short-Position je nach Marktbedingungen ohne vorherige Ankündigung ändern.
HINWEIS: Für Kunden, die gemäß MIFID als Privatanleger eingestuft werden, wird ein zusätzlicher Spread in Höhe von 1% zu den nachstehenden Sätzen angewandt.
Zinsen werden täglich für alle offenen CFD-Positionen berechnet, die bei Börsenschluss gehalten werden. Die Anwendung erfolgt in Form eines Mischsatzes auf die nominalen Beträge, wie nachstehend aufgeführt:
Die Zinsen für Forex-CFDs basieren auf einem Währungspaar-spezifischen Benchmarkwert und einem Spread. Der Benchmarkwert entspricht der Differenz zwischen den Benchmark-Zinssätzen für die beiden Währungen. Dieser Wert wird anhand der Formel + BM-Basiswährung – BM-Notierungswährung berechnet.
Zinsen auf Forex-CFD-Salden werden auf Einzelkontraktbasis berechnet und nicht mit anderen Währungspositionen, inkl. Spot-FX, kombiniert oder verrechnet. LYNX verwendet zwar keine direkte Referenz für Swap-Sätze, behält sich aber das Recht vor, bei außerordentlichen Marktbedingungen höhere Spreads anzuwenden, z. B. während Spitzenphasen der Swap-Sätze, die zum Ende des Finanzjahres eintreten können.
Bei Forex-CFDs wird ein positiver Zinssatz Ihrem Konto gutgeschrieben, wenn Sie eine Long-Position halten, und als Belastung Ihrem Konto in Rechnung gestellt, wenn Ihre Position eine Short-Position ist. Der umgekehrte Fall gilt bei negativen Forex-CFD-Zinssätzen.
Beispiel: Am 21. April 2016 lagen der GBP-Benchmark-Zinssatz bei 0.483% und der USD-Benchmark-Zinssatz bei 0.37%. Der anwendbare Benchmark-Zinssatz ist:
| Währungspaar | BM der Basiswährung | BM-Notierungswährung | BM für das Paar (Basis-BM – Ziel-BM) | |
| GBP.USD | 0.483% | 0.370% | = | 0.113% |
Der anzuwendende Zinssatz für den Kunden entspricht dem BM-Satz für das Währungspaar – dem LYNX-Spread für Long-Positionen bzw. BM-Satz für das Währungspaar + dem Spread für Short-Positionen. Bitte beachten Sie, dass der Long-Zinssatz als Habenzins und der Short-Zinssatz als Sollzins angewendet wird. Folglich entspricht ein positiver Zinssatzwert auf eine Long-Position einer Zinsgutschrift, während ein negativer Zinssatz eine Zinsbelastung bedeutet. Bei Short-Positionen bedeutet ein positiver Zinssatz eine Zinsbelastung, während ein negativer Satz einer Zinsgutschrift entspricht. Beispiele:
| Währungspaar | Position | BM für das Währungspaar | LYNX-Spread | Anzuwendender Zinssatz für den Kunden | |
| GBP.USD | Long | 0.113% | -2.00% | = | -1.887% |
| GBP.USD | Short | 0.113% | +2.00% | = | +2.113% |
Die Zinsen werden auf den Kontraktwert in der Notierungswährung berechnet und in dieser Währung gutgeschrieben bzw. erhoben.
Beispiele:
| Währungspaar | Position | Schlusskurs GBP.USD | USD-Wert | Tageszinssatz | USD |
| GBP.USD | -20,000 | 1.43232 | -28,646.40 | 2.113% | -1.68 |
| Währungspaar | Position | Grenzwert I | Grenzwert II | BM für das Währungspaar | Forex-CFDs unterhalb von Grenzwert I | Forex-CFDs zwischen Grenzwert I & II | Forex-CFDs oberhalb von Grenzwert II | Category |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.178% | -2.178% / 1.822%, (BM -/+ 2%) | -1.928% / 1.572%, (BM -/+ 1.75%) | -1.678% / 1.322%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| AUD.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.713% | -1.287% / 2.713%, (BM -/+ 2%) | -1.037% / 2.463%, (BM -/+ 1.75%) | -0.787% / 2.213%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| AUD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.212% | -4.712% / 0.288%, (BM -/+ 2.5%) | -4.462% / 0.038%, (BM -/+ 2.25%) | -4.212% / -0.212%, (BM -/+ 2%) | FX |
| AUD.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 0.052% | -2.448% / 2.552%, (BM -/+ 2.5%) | -2.198% / 2.302%, (BM -/+ 2.25%) | -1.948% / 2.052%, (BM -/+ 2%) | FX |
| AUD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 0.260% | -1.74% / 2.26%, (BM -/+ 2%) | -1.49% / 2.01%, (BM -/+ 1.75%) | -1.24% / 1.76%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| AUD.NZD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.123% | -2.123% / 1.877%, (BM -/+ 2%) | -1.873% / 1.627%, (BM -/+ 1.75%) | -1.623% / 1.378%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| AUD.SGD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.210% | -2.21% / 1.79%, (BM -/+ 2%) | -1.96% / 1.54%, (BM -/+ 1.75%) | -1.71% / 1.29%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| AUD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -0.079% | -2.079% / 1.921%, (BM -/+ 2%) | -1.829% / 1.671%, (BM -/+ 1.75%) | -1.579% / 1.421%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| AUD.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -5.792% | -8.292% / -3.292%, (BM -/+ 2.5%) | -8.042% / -3.542%, (BM -/+ 2.25%) | -7.792% / -3.792%, (BM -/+ 2%) | FX |
| CAD.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.892% | -1.109% / 2.891%, (BM -/+ 2%) | -0.859% / 2.641%, (BM -/+ 1.75%) | -0.609% / 2.391%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| CAD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.033% | -4.533% / 0.467%, (BM -/+ 2.5%) | -4.283% / 0.217%, (BM -/+ 2.25%) | -4.033% / -0.032%, (BM -/+ 2%) | FX |
| CAD.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 0.231% | -2.269% / 2.731%, (BM -/+ 2.5%) | -2.019% / 2.481%, (BM -/+ 2.25%) | -1.769% / 2.231%, (BM -/+ 2%) | FX |
| CAD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 0.439% | -1.561% / 2.439%, (BM -/+ 2%) | -1.311% / 2.189%, (BM -/+ 1.75%) | -1.061% / 1.939%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| CHF.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.908% | -5.408% / -0.408%, (BM -/+ 2.5%) | -5.158% / -0.658%, (BM -/+ 2.25%) | -4.908% / -0.908%, (BM -/+ 2%) | FX |
| CHF.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -0.213% | -2.213% / 1.787%, (BM -/+ 2%) | -1.963% / 1.537%, (BM -/+ 1.75%) | -1.713% / 1.287%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| CHF.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | -0.555% | -2.555% / 1.445%, (BM -/+ 2%) | -2.305% / 1.195%, (BM -/+ 1.75%) | -2.055% / 0.945%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| CHF.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.718% | -2.718% / 1.282%, (BM -/+ 2%) | -2.468% / 1.032%, (BM -/+ 1.75%) | -2.218% / 0.782%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| CHF.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.550% | -2.55% / 1.45%, (BM -/+ 2%) | -2.3% / 1.2%, (BM -/+ 1.75%) | -2.05% / 0.95%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| CHF.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -6.505% | -9.005% / -4.005%, (BM -/+ 2.5%) | -8.755% / -4.255%, (BM -/+ 2.25%) | -8.505% / -4.505%, (BM -/+ 2%) | FX |
| CNH.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 2.264% | -0.236% / 4.764%, (BM -/+ 2.5%) | 0.014% / 4.514%, (BM -/+ 2.25%) | 0.264% / 4.264%, (BM -/+ 2%) | FX |
| CNH.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 2.369% | -0.131% / 4.869%, (BM -/+ 2.5%) | 0.119% / 4.619%, (BM -/+ 2.25%) | 0.369% / 4.369%, (BM -/+ 2%) | FX |
| DKK.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | -0.240% | -2.24% / 1.76%, (BM -/+ 2%) | -1.99% / 1.51%, (BM -/+ 1.75%) | -1.74% / 1.26%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| DKK.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.505% | -2.504% / 1.496%, (BM -/+ 2%) | -2.254% / 1.246%, (BM -/+ 1.75%) | -2.004% / 0.996%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| DKK.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.337% | -2.337% / 1.663%, (BM -/+ 2%) | -2.087% / 1.413%, (BM -/+ 1.75%) | -1.837% / 1.163%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| EUR.AUD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.568% | -2.568% / 1.432%, (BM -/+ 2%) | -2.318% / 1.182%, (BM -/+ 1.75%) | -2.068% / 0.932%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| EUR.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.746% | -2.746% / 1.254%, (BM -/+ 2%) | -2.496% / 1.004%, (BM -/+ 1.75%) | -2.246% / 0.754%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| EUR.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.146% | -1.855% / 2.145%, (BM -/+ 2%) | -1.605% / 1.895%, (BM -/+ 1.75%) | -1.355% / 1.645%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| EUR.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.779% | -5.279% / -0.279%, (BM -/+ 2.5%) | -5.029% / -0.529%, (BM -/+ 2.25%) | -4.779% / -0.779%, (BM -/+ 2%) | FX |
| EUR.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | -1.166% | -3.666% / 1.334%, (BM -/+ 2.5%) | -3.416% / 1.084%, (BM -/+ 2.25%) | -3.166% / 0.834%, (BM -/+ 2%) | FX |
| EUR.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -0.068% | -2.068% / 1.932%, (BM -/+ 2%) | -1.818% / 1.682%, (BM -/+ 1.75%) | -1.568% / 1.432%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| EUR.GBP | Long/Short | 700000 | 7000000 | -0.648% | -2.648% / 1.352%, (BM -/+ 2%) | -2.398% / 1.102%, (BM -/+ 1.75%) | -2.148% / 0.852%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| EUR.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.515% | -3.015% / 1.985%, (BM -/+ 2.5%) | -2.765% / 1.735%, (BM -/+ 2.25%) | -2.515% / 1.485%, (BM -/+ 2%) | FX |
| EUR.HUF | Long/Short | 280000000 | 2800000000 | -2.828% | -5.328% / -0.328%, (BM -/+ 2.5%) | -5.078% / -0.578%, (BM -/+ 2.25%) | -4.828% / -0.828%, (BM -/+ 2%) | FX |
| EUR.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.446% | -2.946% / 2.054%, (BM -/+ 2.5%) | -2.696% / 1.804%, (BM -/+ 2.25%) | -2.446% / 1.554%, (BM -/+ 2%) | FX |
| EUR.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | -0.308% | -2.308% / 1.693%, (BM -/+ 2%) | -2.058% / 1.443%, (BM -/+ 1.75%) | -1.807% / 1.193%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| EUR.MXN | Long/Short | 17000000 | 170000000 | -5.352% | -7.852% / -2.852%, (BM -/+ 2.5%) | -7.602% / -3.102%, (BM -/+ 2.25%) | -7.352% / -3.352%, (BM -/+ 2%) | FX |
| EUR.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.572% | -2.572% / 1.428%, (BM -/+ 2%) | -2.322% / 1.178%, (BM -/+ 1.75%) | -2.072% / 0.928%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| EUR.NZD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.690% | -2.69% / 1.31%, (BM -/+ 2%) | -2.44% / 1.06%, (BM -/+ 1.75%) | -2.19% / 0.81%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| EUR.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | -0.629% | -3.129% / 1.871%, (BM -/+ 2.5%) | -2.879% / 1.621%, (BM -/+ 2.25%) | -2.629% / 1.371%, (BM -/+ 2%) | FX |
| EUR.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -6.904% | -9.404% / -4.404%, (BM -/+ 2.5%) | -9.154% / -4.654%, (BM -/+ 2.25%) | -8.904% / -4.904%, (BM -/+ 2%) | FX |
| EUR.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | -0.404% | -2.404% / 1.596%, (BM -/+ 2%) | -2.154% / 1.346%, (BM -/+ 1.75%) | -1.904% / 1.096%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| EUR.SGD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.778% | -2.778% / 1.222%, (BM -/+ 2%) | -2.528% / 0.972%, (BM -/+ 1.75%) | -2.278% / 0.722%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| EUR.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | -0.646% | -2.646% / 1.354%, (BM -/+ 2%) | -2.396% / 1.104%, (BM -/+ 1.75%) | -2.146% / 0.854%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| EUR.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -6.360% | -8.86% / -3.86%, (BM -/+ 2.5%) | -8.61% / -4.11%, (BM -/+ 2.25%) | -8.36% / -4.36%, (BM -/+ 2%) | FX |
| GBP.AUD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | 0.080% | -1.92% / 2.08%, (BM -/+ 2%) | -1.67% / 1.83%, (BM -/+ 1.75%) | -1.42% / 1.58%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| GBP.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.098% | -2.098% / 1.902%, (BM -/+ 2%) | -1.848% / 1.652%, (BM -/+ 1.75%) | -1.598% / 1.402%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| GBP.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.793% | -1.207% / 2.793%, (BM -/+ 2%) | -0.957% / 2.543%, (BM -/+ 1.75%) | -0.707% / 2.293%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| GBP.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.132% | -4.632% / 0.368%, (BM -/+ 2.5%) | -4.382% / 0.118%, (BM -/+ 2.25%) | -4.132% / -0.132%, (BM -/+ 2%) | FX |
| GBP.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.580% | -1.42% / 2.58%, (BM -/+ 2%) | -1.17% / 2.33%, (BM -/+ 1.75%) | -0.92% / 2.08%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| GBP.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 0.132% | -2.368% / 2.632%, (BM -/+ 2.5%) | -2.118% / 2.382%, (BM -/+ 2.25%) | -1.868% / 2.132%, (BM -/+ 2%) | FX |
| GBP.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 0.340% | -1.66% / 2.34%, (BM -/+ 2%) | -1.41% / 2.09%, (BM -/+ 1.75%) | -1.16% / 1.84%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| GBP.MXN | Long/Short | 17000000 | 170000000 | -4.704% | -7.204% / -2.204%, (BM -/+ 2.5%) | -6.954% / -2.454%, (BM -/+ 2.25%) | -6.704% / -2.704%, (BM -/+ 2%) | FX |
| GBP.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 0.076% | -1.924% / 2.075%, (BM -/+ 2%) | -1.674% / 1.826%, (BM -/+ 1.75%) | -1.424% / 1.576%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| GBP.NZD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.043% | -2.043% / 1.957%, (BM -/+ 2%) | -1.793% / 1.707%, (BM -/+ 1.75%) | -1.543% / 1.457%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| GBP.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 0.243% | -1.757% / 2.243%, (BM -/+ 2%) | -1.507% / 1.993%, (BM -/+ 1.75%) | -1.257% / 1.743%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| GBP.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.001% | -1.999% / 2.001%, (BM -/+ 2%) | -1.749% / 1.751%, (BM -/+ 1.75%) | -1.499% / 1.501%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| GBP.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -5.712% | -8.212% / -3.212%, (BM -/+ 2.5%) | -7.962% / -3.462%, (BM -/+ 2.25%) | -7.712% / -3.712%, (BM -/+ 2%) | FX |
| HKD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 0.105% | -2.395% / 2.605%, (BM -/+ 2.5%) | -2.145% / 2.355%, (BM -/+ 2.25%) | -1.895% / 2.105%, (BM -/+ 2%) | FX |
| MXN.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 5.044% | 2.544% / 7.544%, (BM -/+ 2.5%) | 2.794% / 7.294%, (BM -/+ 2.25%) | 3.044% / 7.044%, (BM -/+ 2%) | FX |
| NOK.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 0.265% | -1.735% / 2.265%, (BM -/+ 2%) | -1.485% / 2.015%, (BM -/+ 1.75%) | -1.235% / 1.765%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| NOK.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 0.168% | -1.832% / 2.168%, (BM -/+ 2%) | -1.582% / 1.918%, (BM -/+ 1.75%) | -1.332% / 1.668%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| NZD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.056% | -2.056% / 1.944%, (BM -/+ 2%) | -1.806% / 1.694%, (BM -/+ 1.75%) | -1.556% / 1.444%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| NZD.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.836% | -1.164% / 2.836%, (BM -/+ 2%) | -0.914% / 2.586%, (BM -/+ 1.75%) | -0.664% / 2.336%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| NZD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 0.383% | -1.617% / 2.383%, (BM -/+ 2%) | -1.367% / 2.133%, (BM -/+ 1.75%) | -1.117% / 1.883%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| NZD.USD | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.044% | -1.956% / 2.044%, (BM -/+ 2%) | -1.706% / 1.794%, (BM -/+ 1.75%) | -1.456% / 1.544%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| SEK.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 0.097% | -1.903% / 2.097%, (BM -/+ 2%) | -1.653% / 1.847%, (BM -/+ 1.75%) | -1.403% / 1.597%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| SGD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.001% | -4.501% / 0.499%, (BM -/+ 2.5%) | -4.251% / 0.249%, (BM -/+ 2.25%) | -4.001% / 0%, (BM -/+ 2%) | FX |
| SGD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 0.471% | -1.529% / 2.471%, (BM -/+ 2%) | -1.279% / 2.221%, (BM -/+ 1.75%) | -1.029% / 1.971%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| USD.CAD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.100% | -2.1% / 1.9%, (BM -/+ 2%) | -1.85% / 1.65%, (BM -/+ 1.75%) | -1.6% / 1.4%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| USD.CHF | Long/Short | 1000000 | 10000000 | 0.792% | -1.208% / 2.792%, (BM -/+ 2%) | -0.958% / 2.542%, (BM -/+ 1.75%) | -0.708% / 2.292%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| USD.CNH | Long/Short | 6500000 | 65000000 | -2.133% | -4.633% / 0.367%, (BM -/+ 2.5%) | -4.383% / 0.117%, (BM -/+ 2.25%) | -4.133% / -0.133%, (BM -/+ 2%) | FX |
| USD.CZK | Long/Short | 25000000 | 250000000 | -0.519% | -3.019% / 1.981%, (BM -/+ 2.5%) | -2.769% / 1.731%, (BM -/+ 2.25%) | -2.519% / 1.481%, (BM -/+ 2%) | FX |
| USD.DKK | Long/Short | 6500000 | 65000000 | 0.579% | -1.421% / 2.579%, (BM -/+ 2%) | -1.171% / 2.329%, (BM -/+ 1.75%) | -0.921% / 2.079%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| USD.HKD | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 0.131% | -2.369% / 2.631%, (BM -/+ 2.5%) | -2.119% / 2.381%, (BM -/+ 2.25%) | -1.869% / 2.131%, (BM -/+ 2%) | FX |
| USD.HUF | Long/Short | 280000000 | 2800000000 | -2.182% | -4.682% / 0.318%, (BM -/+ 2.5%) | -4.432% / 0.067%, (BM -/+ 2.25%) | -4.182% / -0.182%, (BM -/+ 2%) | FX |
| USD.ILS | Long/Short | 4000000 | 40000000 | 0.200% | -2.3% / 2.7%, (BM -/+ 2.5%) | -2.05% / 2.45%, (BM -/+ 2.25%) | -1.8% / 2.2%, (BM -/+ 2%) | FX |
| USD.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 0.339% | -1.661% / 2.339%, (BM -/+ 2%) | -1.411% / 2.089%, (BM -/+ 1.75%) | -1.161% / 1.839%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| USD.MXN | Long/Short | 17000000 | 170000000 | -4.706% | -7.205% / -2.205%, (BM -/+ 2.5%) | -6.955% / -2.455%, (BM -/+ 2.25%) | -6.705% / -2.705%, (BM -/+ 2%) | FX |
| USD.NOK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 0.074% | -1.926% / 2.074%, (BM -/+ 2%) | -1.676% / 1.824%, (BM -/+ 1.75%) | -1.426% / 1.574%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| USD.PLN | Long/Short | 4000000 | 40000000 | 0.017% | -2.483% / 2.517%, (BM -/+ 2.5%) | -2.233% / 2.267%, (BM -/+ 2.25%) | -1.983% / 2.017%, (BM -/+ 2%) | FX |
| USD.RUB | Long/Short | 70000000 | 700000000 | -6.258% | -8.758% / -3.758%, (BM -/+ 2.5%) | -8.508% / -4.008%, (BM -/+ 2.25%) | -8.258% / -4.258%, (BM -/+ 2%) | FX |
| USD.SEK | Long/Short | 8000000 | 80000000 | 0.242% | -1.758% / 2.242%, (BM -/+ 2%) | -1.508% / 1.992%, (BM -/+ 1.75%) | -1.258% / 1.742%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| USD.SGD | Long/Short | 1300000 | 13000000 | -0.132% | -2.132% / 1.868%, (BM -/+ 2%) | -1.882% / 1.618%, (BM -/+ 1.75%) | -1.632% / 1.368%, (BM -/+ 1.5%) | FX |
| USD.ZAR | Long/Short | 14000000 | 140000000 | -5.714% | -8.214% / -3.214%, (BM -/+ 2.5%) | -7.964% / -3.464%, (BM -/+ 2.25%) | -7.714% / -3.714%, (BM -/+ 2%) | FX |
| ZAR.JPY | Long/Short | 110000000 | 1100000000 | 6.053% | 3.553% / 8.553%, (BM -/+ 2.5%) | 3.803% / 8.303%, (BM -/+ 2.25%) | 4.053% / 8.053%, (BM -/+ 2%) | FX |
HINWEIS: Für Kunden, die gemäß MIFID als Privatanleger eingestuft werden, wird ein zusätzlicher Spread in Höhe von 1% zu den nachstehenden Sätzen angewandt.
Kontraktzinsen werden täglich für alle offenen CFD-Positionen berechnet, die bei Börsenschluss gehalten werden. Für offene Long-Positionen werden Ihrem Konto Zinsen in Rechnung gestellt. Für offene Short-Positionen werden Ihrem Konto in der Regel Zinsen gutgeschrieben, mit Ausnahme von Fällen, in denen ein negativer Kontraktzinssatz vorliegt. Falls der Kontraktzinssatz negativ ist, wird Ihr Konto mit diesen Zinsen belastet. Nachfolgend finden Sie die aktuellen Zinssätze:
| Währung | Position | Für offene CFD-Positionen belastete/gezahlte Kontraktzinsen | Category |
|---|---|---|---|
| AUD | Long/Short | 2.488% / -2.512%, (BM +/- 2.5%) | Index |
| CHF | Long/Short | 2.5% / -3.208%, (BM +/- 2.5%) | Index |
| EUR | Long/Short | 2.5% / -3.08%, (BM +/- 2.5%) | Index |
| GBP | Long/Short | 2.568% / -2.432%, (BM +/- 2.5%) | Index |
| HKD | Long/Short | 2.436% / -2.564%, (BM +/- 2.5%) | Index |
| JPY | Long/Short | 2.5% / -2.67%, (BM +/- 2.5%) | Index |
| USD | Long/Short | 2.567% / -2.433%, (BM +/- 2.5%) | Index |
Kontraktzinsen werden immer in der Währung des CFD-Kontrakts berechnet, wobei die folgende Formel verwendet wird:
Kontraktzinsen = I x UPV x N/360 (365 für GBP)
| I= | Kontraktzinssatz |
| UPV= | Basispositionswert, berechnet aus dem Tages-Abrechnungskurs des CFD-Kontrakts x Anzahl der Kontrakte |
| N= | Anzahl an Tagen, für die Kontraktzinsen berechnet werden |
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Josephine Müller
Leiterin Neukundenabteilung