Die für die Margin relevanten Werte sind im Abschnitt Erhältlich für den Handel aufgeführt. Achten Sie insbesondere auf das Gegenwärtig Verfügbare Guthaben, die Gegenwärtig Überschüssige Liquidität und den Wert Spezielles Memorandum Konto.
Öffnen Sie das Kontofenster über den Konto-Button.
Sie sehen die Tabellen Salden, Margin-Anforderungen, Zum Handel verfügbar, Marktwert, FX-Portfolio und Portfolio.
Die Gesamtzahl setzt sich zusammen aus den Konten UK Securities, UK Commodities und UK Regulated. UK Regulated bezeichnet das F-Unterkonto Ihres Depots, das Sie für den Handel von Edelmetallen und Nicht-US Indexoptionen sowie Nicht-US Indexfutures benötigen. Sie können über einen internen Cash-Transfer auf dieses Konto Guthaben übertragen. Alternativ können Sie mit dem Handel beginnen, ohne eine vorherige Einzahlung vorzunehmen. Dabei wird das F-Konto automatisch den benötigten Geldbetrag zur Deckung der Margin-Anforderung von Ihrem Securities-Konto übertragen. Dies resultiert unter Umständen in einem negativen Cash-Bestand auf dem F-Unterkonto oder dem Securities-Konto. Bitte beachten Sie, dass eine automatische Umbuchung vom Securities-Konto auf das F-Unterkonto nur erfolgt, wenn andernfalls ein Margin-Defizit droht. Bitte beachten Sie, dass dafür nur frei verfügbare Barbestände genutzt werden können.
HINWEIS: Das Securities-Unterkonto Ihres Depots wird nur dann freies Kapital vom F-Unterkonto abziehen, wenn auf dem Securities-Konto ein Margin-Defizit besteht, nicht aber bei negativen Cash-Beständen, sofern diese nicht zu einem Margin-Defizit führen. Eine Kapitalrückbuchung vom F-Unterkonto auf das Securities-Unterkonto muss manuell vorgenommen werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter » Interne Transfers durchführen. Ein kurzes Beispiel finden Sie in der Erklärung für den Hebel unter Zum Handel verfügbar.
| Parameter | Margin-Konto | Bar-Konto |
|---|---|---|
| Nettoliquidierungswert | Barbestand + Wert aller Aktienpositionen + Wert aller Optionspositionen + Wert aller Anleihepositionen (US-Bonds) + Wert der Fundspositionen; jeweils umgerechnet in die Basiswährung des Kontos. Anhand des Netto Liquidationswertes können Sie die Wertentwicklung des Depots verfolgen (Cashkontrakte wie Futures und FX Positionen sind nicht explizit enthalten). | |
| Unsicherheit bzgl. Nettoliquidierungswert | Schätzt mögliche Änderungen des Nettoliquidierungswertes in Bezug auf vorhandene Portfolio-Positionen auf Basis nachbörslicher Preisänderungen | |
| Eigenkapital mit Beleihungswert | Barbestand + Wert aller Aktienpositionen + Wert aller Anleihepositionen (US-Bonds) + Wert der Fundspositionen + Wert aller Positionen in europäischen und asiatischen Optionen | Settled Cash (bereits gebuchte Barbestände) |
| Eigenkapital mit Beleihungswert des Vortags | Equity inkl Loan Wert um 22.00 Uhr MEZ des vorherigen Handelstages | |
| Reg-T-Eigenkapital mit Beleihungswert | Kassenbestand + Wert aller Aktienpositionen + Wert aller Anleihepositionen (US-Bonds) + Wert der Fundspositionen + Nicht-US- bzw. kanadische Aktienoptionen + Zinsrückstellungen + Dividendenrückstellungen | Settled Cash (bereits gebuchte Barbestände) |
| Bruttowert der Securities Positionen (Gross Position Value) | Wert der Long-Aktienpositionen + Wert der Short-Aktienpositionen + Wert der Long-Optionspositionen + Wert der Short-Optionspositionen + Wert der Fundspositionen | |
| Cash | Settled Cash + Tagesgewinne/-verluste aus Futurespositionen + Verkaufsgewinne (Der Betrag wird in der Basiswährung des Depots dargestellt. Falls Sie Fremdwährungspositionen halten, kann sich der angezeigte Betrag aufgrund der Wechselkursschwankungen ändern.) | |
| Zinszuwachs | Im letzten Zinszahlungszeitraum (i.d.R. ein Monat) angefallene, aber noch nicht gebuchte Zinsen | |
| Settled Cash | n/a | Gebuchte Barbestände (Settlementfrist von 3 Tagen) |
Weitere Informationen zur automatischen Liquidation von Positionen finden Sie unter » Automatische Ausgabenbegrenzung.
| Parameter | Erläuterung |
|---|---|
| RegT Margin | Initial Margin-Anforderungen nach US Regulation T Regeln |
| Gegenwärtig Ersteinschuss | Margin-Anforderungen zum Eröffnen einer neuen Position (angegeben in der Basiswährung des Kontos) |
| Margin nach Fälligkeit bei Handelsbeginn (vorauss.) | Voraussichtliche Margin-Anforderungen in Ihrem Depot nach dem Verfallen von Terminkontrakten. Der Wert wird zum Verfall des Kontraktes angezeigt. Wenn kein Kontrakt in Ihrem Portfolio zeitnah verfallen wird, steht in diesem Feld eine Null. (Hinweis: Details zu diesem Wert können Sie einsehen, indem Sie einen Doppelklick auf die Zeile tätigen.) |
| Gegenwärtig Fortführungsmargin | Margin-Anforderungen zum Halten der gegenwärtigen Positionen (angegeben in der Basiswährung des Kontos) |
| Prognose für Ausblick Ersteinschuss | Initial Margin-Anforderungen ab dem nächsten Zeitpunkt der Marginänderung (siehe Look Ahead nächste Veränderung; Marktöffnung oder -schluss) |
| Prognose für Ausblick Fortführungsmargin | Maintenance Margin-Anforderungen ab dem nächsten Zeitpunkt der Marginänderung (siehe Look Ahead nächste Veränderung; Marktöffnung oder -schluss) |
| Prognose Übernacht Ersteinschuss | Initial Margin-Anforderungen zum Aufbauen neuer Positionen außerhalb der regulären Handelszeiten |
| Prognose Übernacht Fortführungsmargin | Maintenance Margin-Anforderungen zum Halten der gegenwärtigen Positionen außerhalb der regulären Handelszeiten |
Zum Handel Verfügbar:
| Parameter | UK Securities / UK Regulated | UK Commodities |
|---|---|---|
| Gegenwärtig Verfügbares Guthaben | Das momentan für den Handel zur Verfügung stehende Guthaben. Berechnung: Equity inkl Loan Value - Initial Margin | Das momentan für den Handel zur Verfügung stehende Guthaben. Berechnung: Netto Liquidations Wert - Inital Margin |
| ACHTUNG! Weist die Position Gegenwärtig Verfügbares Guthaben zu irgendeinem Zeitpunkt einen Wert kleiner oder gleich Null auf, so können keine neuen Positionen eingegangen werden. | ||
| Gegenwärtig Überschüssige Liquidität | Das bis zur Liquidation bestehende Cash-Polster. Berechnung: Equity inkl Loan Wert - Maintenance Margin | Das bis zur Liquidation bestehende Cash-Polster. Berechnung: Netto Liquidations Wert - Maintenance Margin |
| ACHTUNG! Weist die Position Gegenwärtig Überschüssige Liquidität zu irgendeinem Zeitpunkt einen Wert kleiner oder gleich Null auf, so können Portfoliopositionen liquidiert werden. | ||
| Überschuss nach Fälligkeit (vorauss.) | Voraussichtliche Überschüssige Liquidität in Ihrem Depot nach dem Verfallen von Terminkontrakten. Der Wert wird zum Verfall des Kontraktes angezeigt. Wenn kein Kontrakt in Ihrem Portfolio zeitnah verfallen wird, steht in diesem Feld eine Null. (Hinweis: Details zu diesem Wert können Sie einsehen, indem Sie einen Doppelklick auf die Zeile tätigen.) |
|
| Special Memorandum Account | Ein Konto, das neben Ihrem Margin- Konto geführt wird und dem Zweck der Einhaltung der Regulation T Anfor- derungen am Ende des Handelstages dient. ACHTUNG! Weist diese Position zwischen 21.50 Uhr und 22.15 Uhr MEZ einen Wert kleiner Null auf, können Portfoliopositionen liquidiert werden. | n/a |
| Look Ahead Verfügbares Guthaben | Das nach der nächsten Marginänderung zur Verfügung stehende Guthaben. Equity inkl Loan Wert - Look Ahead Initial Margin | Netto Liquidations Wert - Look Ahead Initial Margin |
| Look Ahead Überschüssige Liquidität | Equity inkl Loan Wert - Look Ahead Maintenance Margin | Netto Lquidations Wert - Look Ahead Maintenance Margin |
| Übernacht Verfügbares Guthaben | Dieser Wert gleicht dem verfügbaren Guthaben während der regulären Handelszeiten. | Netto Liquidations Wert - Overnight Initial Margin |
| Übernacht Überschüssige Liquidität | Dieser Wert gleicht der überschüssigen Liquidität während der regulären Handelszeiten. | Netto Liquidations Wert - Overnight Maintenance Margin |
| Kaufkraft | Cash-Konto: Min (Equity inkl Loan Wert, Equity des vorangehenden Tages mit Loan Value) - Initial Margin Margin-Konto: [Min (Equity inkl Loan Wert, Equity des vorangehenden Tages mit Loan Value) - Initial Margin]*4 | n/a |
| Hebel | Gross Position Value/Netto Liquidations Wert Der Hebel darf maximal einen Wert von 30 annehmen! Falls der Hebel im Securities-Konto oder Regulated-Unterkonto auf über 30 steigt, ist auf diesem Konto der freie Cash-Betrag ausgeschöpft. Wenn Sie eine neue Position aufbauen möchten, wird das Securities-Konto oder Regulated-Unterkonto automatisch Cash vom Regulated-Unterkonto oder Securities-Unterkonto abziehen. Dies ist aber nur möglich, sofern auf dem Regulated-Unterkonto oder Securities-Konto kein Margindefizit vorhanden ist oder durch den Transfer entstehen wird. |
|
| Look Ahead Nächste Veränderung | Der Zeitpunkt der nächsten Änderung der Margin-Anforderungen | |
| Noch mögliche Day Trades | Noch mögliche Day Trades im Sinne der Pattern Day Trading Regeln während der nächsten 5-Tages-Periode (gilt nur für US-Aktien und -Optionen) Weitere Informationen finden Sie hier: » Regelungen zum Daytrading. | n/a |
Diese Tabelle zeigt tatsächlich bestehende Währungspositionen. Die Anzeige kann konfiguriert werden, indem Sie einen Rechtsklick auf die Spaltenköpfe tätigen, Einstellen auswählen und die Liste der von Ihnen gewünschten Daten zusammenstellen.
| Parameter | Erläuterung |
|---|---|
| Währung | Währungspositionen, alphabetisch geordnet |
| Total Cash | Aktuelle Cash-Positionen, aufsummiert über alle Unterkonten Ihres Depots, inkl. Tagesgewinn/-verlust aus Futurespositionen. HINWEIS: Auf geliehenes Kapital fallen Sollzinsen an. Informationen zu unseren Zinssätzen finden Sie hier: » Alle Zinsen in der Übersicht. |
| Settled Cash | Bereits gebuchte Barbestände, inkl. Tagesgewinn/-verlust aus Futurespositionen |
| FX Cash | Barbestand auf dem F-Unterkonto Ihres Depots |
| Zinszuwachs | Monatliche Zinsrückstellungen für Soll- bzw. Habenzinsen bis zum heutigen Tage, Aktualisierung täglich |
| Aktie | Echtzeit MTM-Wert der Aktienpositionen (MTM = Market-to-Market; Wertveränderung ausgehend vom Kaufpreis im Vergleich zum letzten verfügbaren Preis) |
| Optionen | Echtzeit MTM-Wert der Aktienoptionen |
| Futures | Echtzeit-Veränderung des Wertes der Futurespositionen seit dem letzten Settlement (täglich um 22.15 Uhr MEZ) |
| FOPs (Futures Options) | Echtzeit MTM-Wert der Futures-Optionen |
| Dividende | Ausstehende Dividendenforderung, aufsummiert für alle ausschüttenden Werte in Ihrem Portfolio |
| Funds | Momentane Funds-Positionen |
| Wechselkurs | Wechselkurs von Fremdwährungen zur Basiswährung des Kontos |
| Netto Liquidations Wert | Siehe » Bilanzen |
| Unrealisiertes P&L | Unrealisierter Gewinn/Verlust; errechnet als Differenz aus dem aktuellen Marktwert Ihrer offenen Positionen und dem Durchschnittspreis (inkl. Gebühren) |
| Realisiertes P&L | Realisierter Gewinn/Verlust aus geschlossenen Positionen; errechnet als Differenz zwischen den Durchschnittskosten der Positionseröffnung und der Gesamterträgnisse aus der Positionsschließung (jeweils inkl. Gebühren) |
Diese Tabelle zeigt in der Vergangenheit getätigte Währungskonvertierungen. Sie reflektiert KEINE tatsächlich bestehenden Währungspositionen, auch angezeigte Gewinne und Verluste sind als theoretische Werte zu verstehen. Praktisch relevant werden sie dann, wenn Sie die zu den hier angezeigten Positionen gehörigen Gegentrades durchführen. Tatsächlich ausschlaggebend und aussagekräftig bezüglich der Cash-Positionen ist nur die Tabelle Market Value – Real FX Balance, siehe oben. Auch diese Anzeige kann konfiguriert werden, indem Sie einen Rechtsklick auf die Spaltenköpfe tätigen, Einstellen auswählen und die Liste der von Ihnen gewünschten Daten zusammenstellen.
| Parameter | Erläuterung |
|---|---|
| Kontraktbeschreibung | Symbol und Beschreibung |
| Exchange | Hauptbörse für dieses Währungspaar; dies muss nicht die Börse sein, an der Ihre Order ausgeführt wird |
| Position | Summe der Trades, die mit diesem Forex-Paar durchgeführt wurden |
| Unsettled Position | Noch nicht gebuchte FX Transaktionen |
| Währung | Trading Currency; Währung, die zum Kauf/Verkauf der Gegenwährung genutzt wird |
| Market Value | Marktwert; errechnet sich aus (Position)*(Marktpreis) |
| Market Price | Marktpreis; Echtzeit-Wert der Position |
| Durchschnittspreis | Durchschnittspreis der Position (inkl. Gebühren) |
| Unrealisiertes P&L | Unrealisierter Gewinn/Verlust; errechnet als Differenz aus dem aktuellen Marktwert Ihrer offenen Positionen und dem Durchschnittspreis (inkl. Gebühren) |
| Realisiertes P&L | Realisierter Gewinn/Verlust aus diesem Währungspaar |
| Zuletzt liquidieren | Im Falle eines Margindefizits in Ihrem Depot wird das System Positionen liquidieren. Wählen Sie bei einer oder mehreren Positionen Yes (Rechtsklick auf dieses Feld), damit diese Position(en) erst am Ende bzw. nach allen anderen Positionen geschlossen werden. ACHTUNG! Diese Angabe begründet keine rechtskräftige Liquidationssperre! |
Setzen Sie das Häkchen unter Reihen mit Null-Positionen zeigen, um auch am jeweiligen Handelstag bereits geschlossene Positionen im Portfolio sehen zu können.
| Parameter | Erläuterung |
|---|---|
| Kontraktbeschreibung | Symbol und Beschreibung |
| Position | Anzahl der Wertpapiere oder Kontrakte (long bzw. short) |
| Währung | Handelswährung des Kontraktes |
| Market Value | Marktwert; errechnet sich aus (Position)*(Marktpreis) |
| Marktpreis | Marktpreis; Echtzeit-Wert der Position |
| Durchschnittspreis | Durchschnittspreis der Positionen (inkl. Gebühren) |
| Unrealisiertes P&L | Unrealisierter Gewinn/Verlust; errechnet als Differenz aus dem aktuellen Marktwert Ihrer offenen Positionen und dem Durchschnittspreis (inkl. Gebühren) |
| Realisiertes P&L | Realisierter Gewinn/Verlust aus diesem Kontrakt |
| Zuletzt liquidieren | Im Falle eines Margindefizits in Ihrem Depot wird das System Positionen liquidieren. Wählen Sie bei einer oder mehreren Positionen Yes (Rechtsklick auf dieses Feld), damit diese Position(en) erst am Ende bzw. nach allen anderen Positionen geschlossen werden. ACHTUNG! Diese Angabe begründet keine rechtskräftige Liquidationssperre! |
Alle Abrechnungen zu Transaktionen können Sie im Activity Statement aufrufen. Die dort aufgeführten Angaben sind rechtsverbindlich. Eine entsprechende Anleitung finden Sie unter » Depotauszug erstellen.
Häufig gestellte Fragen
In den Handelsplattformen werden die Gewinne und Verluste nach der Durchschnittsmethode berechnet. Dabei wird ein Durchschnitt aller Einstandskurse gebildet. Somit wird der G/V im Unterschied zum Depotauszug anders errechnet, was zu einer Differenz führt.
Die Gewinne und Verluste werden im Depotauszug nach der Fifo-Methode errechnet. Dabei wird unterstellt, dass die zuerst erworbenen Wertpapiere wie Aktien auch zuerst wieder verkauft werden. Diese Regel wird unter anderem dann angewandt, wenn Sie Aktien zu verschiedenen Zeitpunkten veräußern. Bei jedem Teilverkauf werden also die am längsten gehaltenen Aktien verkauft für die Berechnung des G/V zugrunde gelegt.
Eine Steuerbescheinigung gemäß dem deutschen Steuerrecht wird nicht ausgestellt, die Verlustrechnung mit anderen Kalenderjahren erfolgt ebenfalls nicht. Für steuerliche Zwecke bitten wir Sie Ihr Finanzamt darauf hinzuweisen, dass die Depotführung für Kunden mit einem Wohnsitz in der EU über Interactive Brokers Ireland Limited in Irland erfolgt. Der informative Steuerbericht bietet Ihnen außerdem eine Aufstellung Ihrer Gewinne und Verluste und hilft Ihnen beim Erstellen einer Steuererklärung.
Ihr LYNX Service-Team
Gerne können Sie uns auch persönlich kontaktieren. Sie erreichen unser Service-Team telefonisch Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 20:00 Uhr, freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer +49 30-3032 8669 0. Ihre Anfrage können Sie alternativ auch per E-Mail an uns richten.
Stephan Werner
Head of Service
LYNX Germany
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