In der Kategorie Kontoinformationen finden Sie allgemeine Informationen zu Ihrem Depot.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Namen aller Depotinhaber |
| Account | Depotnummer |
| Kundentyp | Besitzverhältnisse des Depots (Einzelkonto, Gemeinschaftskonto, Firmenkonto, etc.) |
| Kontoberechtigungen | Art der Kontoführung (Bar- oder Margin-Depot) |
| Basiswährung | Anzeigewährung Ihres Depots |
Der Nettovermögenswert (Net Asset Value, NAV) ist der Gesamtwert Ihres Depots.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Veränderung des NAV | Hier werden Ihnen die einzelnen Werte, welche zu einer Veränderung des NAVs führen, aufgelistet. |
| Zeitgewichtete Rendite | Hier wird eine Performance errechnet, die ausschließlich auf die Handlungen des Depotinhabers zurückzuführen sind und nicht von weiteren Schwankungen der Depotgröße (zum Beispiel Ein- und Auszahlungen) beeinflusst werden. Die angezeigte zeitgewichtete Rendite gibt nicht die prozentuale Wertveränderung Ihres Depots an. |
| PortfolioAnalyst | Wenn Sie ausführliche Analysen zur Rendite Ihres Depots wünschen, können Sie den PortfolioAnalyst nutzen. Dieser steht Ihnen für Ihr Echtgeld-Depot zur Verfügung. Weitere Informationen zu diesem Werkzeug finden Sie hier. |
Dieser Abschnitt zeigt die Wertveränderungen Ihrer Positionen auf Basis von täglichen Schlusskursen.
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Betrachtungen des “Mark-to-Market” (MTM) zeigen, wie viel Gewinn oder Verlust im Zeitraum entstanden sind, unabhängig davon, ob Positionen offen oder geschlossen sind. Transaktionen zum Öffnen oder Schließen von Positionen werden mit dieser Methode nicht abgeglichen. MTM-Berechnungen gehen davon aus, dass alle offenen Positionen und Transaktionen am Ende eines jeden Tages abgewickelt werden und neue Positionen am nächsten Tag eröffnet werden. Er beinhaltet keine Gewinn- oder Verlustbetrachtung durch Positionsschließung. Diese finden Sie im Abschnitt Transaktionen.
In der Spalte Position können Sie die Wertveränderung jeder Position auf Basis des Schlusskurses betrachten. Hierbei wird Ihnen die Differenz Ihrer Position zwischen dem ersten und dem letzten verfügbaren Schlusskurs angezeigt.
Wenn Sie eine Transaktion durchführen, entsteht in der Regel bereits während des Handelstages ein Gewinn oder Verlust. Die Differenz zwischen dem Transaktionskurs und dem Schlusskurs des Tages wird über die Spalte Transaktion erfasst. .
Provisionen und Sonstige Kosten (Gesamtbeträge von Dividenden, Quellensteuer, GuV aus Kapitalmaßnahmen, Kupons und aufgelaufene Anleihezinsen) werden ebenfalls in separate Spalten ausgelagert, da sie nicht durch die Differenz der Wertpapierschlusskurse erfasst werden können.
In dieser Rubrik finden Sie eine Übersicht Ihrer Gewinne und Verluste unterteilt nach Wertpapierklasse und Basiswert.
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Diese Tabelle unterteilt nach realisierten und unrealisierten Gewinnen und Verlusten. Die realisierten Gewinne und Verluste wurden zum Tag der Positionsschließung in die Basiswährung umgerechnet. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden mit dem letzten Währungsschlusskurs des Berichtzeitraums in die Basiswährung umgerechnet.
Die Spalten Gewinn und Verlust zeigen jeweils die kumulierten Gewinne bzw. Verluste. Die Summen der Gewinne und Verluste werden in den Spalten Gesamt ausgewiesen. In der letzten Spalte Gesamt werden realisierte und unrealisierte Gewinne und Verluste zusammengefasst.
S/T steht für Short Term und bezieht sich auf Positionen mit einer Haltedauer von weniger als 365 Tagen.
L/T steht für Long Term und bezieht sich auf Positionen mit einer Haltedauer von mehr als 365 Tagen.
Kostenanp. . Bei steuerfreien Dividendenzahlungen oder Kapitalrückzahlungen (Return of Capital) wird der Einstandspreis (Kostenbasis) der Position angepasst. Somit wird die Kapitalrückzahlung erst beim Schließen der Position steuerlich berücksichtigt.
Mit dem Cash-Bericht können Sie die Veränderungen Ihrer Barmittel nachvollziehen.
In diesen Zeilen finden Sie die Umsätze und Bewegungen Ihrer Barmittel. Dazu wird der Cash-Bericht nach Ihren Währungen getrennt. Im oberen Bereich erhalten Sie eine Gesamtübersicht, umgerechnet in Basiswährung.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Anfangsbarsaldo | Zum Anfang der Periode vorhandener Barbestand (in der angegebenen Währung oder kumuliert und umgerechnet in die Basiswährung) |
| Provisionen | Im ausgewählten Zeitraum gezahlte Kommissionen |
| Kontotransfers | Zwischen den Unterkonten Ihres Depots vorgenommene (automatische) Geldbewegungen |
| Dividenden | Erhaltene Dividendenzahlungen auf Ihre Aktienpositionen |
| Broker-Haben- und Sollzinsen | Im ausgewählten Zeitraum gezahlte oder erhaltene Zinsen (kumuliert) |
| Cash Settling MTM | Zeigt Mark-to-Market-Gewinne und -Verluste aus Positionen in Futures und Optionen mit Cash Settlement. Mehr Infos zu MTM-Betrachtungen finden Sie im Reiter Mark-to-Market-Performance-Überblick. |
| Zahlung anstelle von Dividenden | Erhaltene Dividendenausgleichszahlungen |
| Transaktionsgebühren | Die einbehaltene Steuer für Transaktionen |
| Quellensteuer | Auf Dividendenzahlungen und Dividendenausgleichszahlungen einbehaltene Quellensteuer |
| Netto Trades (Sales) | Cashflow-In aufgrund von Veräußerungen |
| Netto Trades (Purchase) | Cashflow-Out aufgrund von Käufen |
| Sonstige Gebühren | Im ausgewählten Zeitraum gezahlte sonstige Gebühren (z.B. Marktdaten) |
| Gewinn/Verlust aus der Bardevisenumwandlung | Siehe Infobox |
| Endbarsaldo | Zum Ende der Periode vorhandener Barbestand |
| Abgewickelter Endbarsaldo | Zum Ende der Periode vorhandener Barbestand (nach Settlement-Frist) |
Hier sehen Sie eine Auflistung der Positionen, die sich am letzten Tag der Auszugsperiode zu Handelsschluss in Ihrem Depot befanden.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Symbol | Mit dem Symbol können Sie ein Wertpapier in unserer Handelsplattform identifizieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Informationen zum Finanzinstrument. |
| Menge | Die am Ende der Auszugsperiode in Ihrem Depot gehaltene Stückzahl. |
| Multipl. (Multiplikator) | Diese Kennzahl bestimmt bei Derivaten die Kontraktgröße. Ein Optionskontrakt, der beispielsweise das Kaufrecht auf 100 Aktien beinhaltet, hat einen Multiplikator von 100. |
| Einstandskurs | Der Preis, zu dem Sie die Position in diesem Wertpapier aufgebaut haben. |
| Kostenbasis | Die gesamten Kosten, die Ihnen beim Aufbau der Position entstanden sind, inklusive Kommissionen. |
| Schlusskurs | Der Schlusskurs des Wertpapieres am letzten Tag der Auszugsperiode. |
| Wert | Gesamtwert der Position = Menge x Schlusskurs |
| Unrealisierter G/V | Unrealisierter Gewinn bzw. Verlust = Wert - Kostenbasis |
Diese Rubrik enthält Informationen zu den Aktien, die ganz oder teilwiese zur Besicherung Ihres Margin-Darlehens verwendet werden. In der Spalte „Wertpapiere abgetrennt“ finden Sie die Vermögenswerte, die aktuell nicht als Sicherheit für einen Margin-Kredit herangezogen werden.
Dieser Abschnitt zeigt Ihre Forex-Positionen am Ende der Auszugsperiode.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Symbol | Mit dem Symbol können Sie ein Wertpapier in unserer Handelsplattform identifizieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Informationen zum Finanzinstrument. |
| Menge | Der in der Position gehaltene Betrag. |
| Einstandskurs | Der Preis, zu dem Sie die Position in dieser Währung aufgebaut haben. |
| Kostenbasis in EUR | Die gesamten Kosten, die Ihnen beim Aufbau der Position entstanden sind, inklusive Kommissionen, umgerechnet in die Basiswährung des Depots. |
| Schlusskurs | Der Schlusskurs der Währung am letzten Tag der Auszugsperiode. |
| Wert in EUR | Der aktuelle Wert der Position in Ihrer Basiswährung. Der Wert wird berechnet nach Menge x Umrechnungskurs von der Fremdwährung in die Basiswährung für den letzten Tag der Auszugsperiode. |
| Unrealisierter Gewinn/Verlust | Unrealisierter Gewinn bzw. Verlust = Wert - Kostenbasis |
Sie sehen die Anzahl der geliehenen und verliehenen Aktien. Diese Rubrik ist nur bei aktivem Aktienrendite-Optimierungsprogramm verfügbar.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Symbol | Mit dem Symbol können Sie ein Wertpapier in unserer Handelsplattform identifizieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Informationen zum Finanzinstrument. |
| Beschreibung | Name des Unternehmens |
| Aktien bei IB | Insgesamt gehaltene Aktien |
| Aktien geliehen | Anzahl der geliehenen Aktien |
| Aktien verliehen | Anzahl der über das Aktienrendite-Optimierungsprogramm verliehenen Aktien |
| Netto Aktien | Die Summe aus gehaltenen Aktien, geliehenen und verliehenen Aktien |
Dieser Abschnitt zeigt alle Käufe und Verkäufe, die Sie während der Auszugsperiode getätigt haben.
Sortiert werden die Transaktionen zuerst nach Wertpapierklasse, dann nach Währung und zuletzt nach Wertpapiersymbol.
Gewinne und Verluste werden in dieser Rubrik für alle realisierten (abgeschlossenen) Geschäfte ausgewiesen. Zur Berechnung der Kostenbasis und der realisierten Gewinne oder Verluste werden die Provisionen saldiert. Für den MTM-G&V werden die Provisionen nicht saldiert und in der Rubrik Market-to-Market-Performance-Übersicht als separate Zeile ausgewiesen.
| Position | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
| Symbol | Mit dem Symbol können Sie ein Wertpapier in unserer Handelsplattform identifizieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt | Datum/Zeit | Zeit und Datum der Transaktion |
| Menge | Die Stückzahl an Wertpapieren, die mit der Transaktion bewegt wurde. | ||
| T.-Kurs | Trading-Kurs - Der Handelskurs, zu dem die Transaktion durchgeführt wurde. | ||
| Schlussk. | Der Schlusskurs des Wertpapieres am Tag der Transaktion. | ||
| Erträge | Der durch die Transaktion entstandene Ertrag, exklusive Gebühren und Kommissionen. (T.-Kurs x Menge) |
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| Prov./Gebühr | Handelskommissionen und Gebühren, die durch die Transaktion entstanden sind. | ||
| Basis | Zeigt Ihnen die Kostenbasis zum Aufbau der Position unter Berücksichtigung der gezahlten Kommission. | ||
| Realisierter G&V | Der durch die Transaktion realisierte Gewinn oder Verlust. | ||
| MTM-G&V | Die Differenz zwischen Handelskurs und Schlusskurs, multipliziert mit der Menge. Mehr Infos zu MTM-Betrachtungen finden Sie im Reiter Mark-to-Market-Performance-Überblick. | ||
| Code | Codes, die Ihnen weitere Informationen zu den einzelnen Transaktionen geben. Alle Codes werden in der Rubrik Codes aufgelistet. O = Positionseröffnung durch Trade C = Positionsschließung durch Trade |
In diesem Bereich sehen Sie die Abrechnung von Indexoptionen und Optionsscheinen.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | Das Datum, an dem der Barausgleich der Option stattgefunden hat. |
| Beschreibung | Die Beschreibung des Barausgleiches. |
| Betrag | Der Betrag des Barausgleiches der Option. |
| MTM-G&V | Informationen zu MTM-Betrachtungen finden Sie im Reiter Mark-to-Market-Performance-Überblick. |
| Realisierter G&V | Der realiserte Gewinn bzw. Verlust. |
Die einbehaltene Steuer für Transaktionen wird sortiert nach Anlageklasse und Währung dargestellt.
Sollte für eine Transaktion, beispielsweise aufgrund von nationalen Regelungen, gesonderte Gebühren oder Steuern fällig werden, so erscheinen diese in diesem Abschnitt. Im Beispiel sehen Sie die Abführung der Stempelsteuer beim Kauf von Aktien in Großbritannien.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Datum/Zeit | Zeit und Datum der Transaktion |
| Symbol | Mit dem Symbol können Sie ein Wertpapier in unserer Handelsplattform identifizieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Informationen zum Finanzinstrument. |
| Beschreibung | Die Beschreibung zur Transaktionssteuer. |
| Menge | Die Anzahl der Wertpapiere in Bezug auf die Transaktionssteuer. |
| Handelskurs | Der Handelspreis in Bezug auf die Transaktionssteuer. |
| Betrag | Der durch den Handel einbehaltene Steuerbetrag. |
Hier werden Ihnen alle Kapitalmaßnahmen aufgelistet, sortiert nach Anlageklasse und Währung.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Berichtsdatum | Tag, an dem das Unternehmen über die Kapitalmaßnahme berichtet hat. |
| Datum/Zeit | Datum und Uhrzeit der Kapitalmaßnahme. |
| Beschreibung | Beschreibung der Kapitalmaßnahme. |
| Menge | Stückzahl der betreffenden Wertpapiere. |
| Erträge | Erlös, der in Zusammenhang mit der Kapitalmaßnahme steht. |
| Wert | Der mit der Kapitalmaßnahme verbundene Wert. |
| Realisierter G&V | Der mit der Kapitalmaßnahme verbundene realisierte Gewinn bzw. Verlust. |
Sollten für die in Ihrem Depot befindlichen Wertpapiere Wahlmöglichkeiten für Kapitalmaßnahmen bestehen, können Sie diese im Corporate Action Manager im Client Portal (Kontoverwaltung) einsehen und verwalten. Weitere Informationen dazu finden Sie » hier.
Dieser Abschnitt zeigt Wertpapierübertragungen zu oder von einem anderen Broker.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Symbol | Mit dem Symbol können Sie ein Wertpapier in unserer Handelsplattform identifizieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Informationen zum Finanzinstrument. |
| Datum | Datum des Übertrags |
| Typ | Die Art der Übertragung |
| Richtung | Eingehend (In) oder Ausgehend (Out) |
| Überweisendes Unternehmen | Name des Kontra-Brokers |
| Transferkonto | Die Kontonummer des Kontra-Brokers. |
| Menge | Stückzahl übertragender Wertpapiere |
| Transferpreis | Transferpreis der Wertpapiere |
| Marktwert | Marktwert des Übertrages |
| Realisierter G&V | Die mit der Übertragung verbundene realisierte GuV |
| Barbetrag | Der überwiesene Geldbetrag, falls zutreffend |
| Code | Codes, die Ihnen weitere Informationen zu den einzelnen Transaktionen geben. Alle Codes werden in der Rubrik Codes aufgelistet |
In dieser Rubrik werden Einzahlungen und Auszahlungen sowie interne Transfere aufgelistet.
In diesem Abschnitt des Standardauszugs werden alle eingehenden und ausgehenden Bargeldtransaktionen Ihres Kontos für den Berichtszeitraum, sortiert nach Währungen, angezeigt. Die Summen werden am Ende des Abschnitts angezeigt.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Bareinnahme | Reguläre Einzahlung von einem externen Konto zu Ihrem LYNX-Depot. |
| Barzahlung | Reguläre Auszahlung von Ihrem LYNX-Depot zu einem externen Konto. |
| Bartransfer | Umbuchungen zwischen verschiedenen LYNX-Depots. Diese Beschreibung wird sowohl für Buchungen zwischen Unterkonten, als auch für Umbuchungen zu gespiegelten Depots verwendet. |
In diesem Abschnitt werden alle angefallenen Gebühren für Ihr Depot angezeigt.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Gebühren für Marktdatenpakete | Die Gebühren für kostenpflichtige Marktdatenpakete werden monatlich abgerechnet. Die Erstbuchung erfolgt sofort, jede weitere automatisch am dritten Werktag des Folgemonats. Weitere Informationen zu Marktdaten finden Sie hier. |
| Orderlöschungs- bzw. Orderänderungsgebühren | Konkrete Informationen finden Sie in unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. |
| Inaktivitätsgebühr | Es sind nur Depots betroffen, die im letzten Kalendermonat keine Transaktion durchgeführt haben und gleichzeitig einen Depotwert <1000 USD (oder entsprechendem Gegenwert in anderen Währungen) haben. |
| Finanzierungskosten für CFD-Positionen | Beim Kauf und anschließenden Halten eines CFD über mehrere Tage fallen für Sie Finanzierungskosten an. Demgegenüber erhalten Sie als Verkäufer eines CFD, unter bestimmten Voraussetzungen, Finanzierungserlöse. |
Die entsprechenden Gebühren werden stets in der Basiswährung von Ihrem Depot abgebucht. Die Umrechnung erfolgt am Abbuchungstag zum gültigen Schlusskurs zwischen Fremd- und Basiswährung.
Gezahlte Dividenden werden sortiert nach Unternehmen und Währung dargestellt.
Bitte beachten Sie, dass die Quellensteuern auf Dividenden direkt von den Clearingstellen einbehalten werden und daher nicht an Ihr Depot ausgeschüttet werden. Eine Übersicht der einbehaltenen Quellensteuern finden Sie in der Rubrik Quellensteuer.
Der Betrag der einzelnen Ausschüttungen wird Ihnen jeweils in der ausschüttenden Währung angezeigt. Zur besseren Übersicht wird Ihnen auch der in Basiswährung umgerechnete Gesamtwert angegeben.
In diesem Abschnitt werden alle abgeführten Quellensteuern aufgelistet.
Quellensteuern werden direkt von den Clearingstellen einbehalten und daher nicht an Ihr Depot ausgeschüttet. Auf Dividendenausschüttungen einbehaltene Quellensteuern werden Ihnen hier aufgelistet.
Bei Bedarf können Sie zuzüglich zu dieser Übersicht kostenpflichtige Quellensteuerbescheinigungen erstellen. Eine Anleitung zur Erstellung dieser Bescheinigungen finden Sie » hier.
Tatsächlich erhaltene Dividendenzahlungen sehen Sie in der Rubrik Dividenden.
In diesem Bereich sehen Sie gezahlte und erhaltene Zinsen.
Zinsen werden über LYNX täglich berechnet aber nur einmal monatlich verbucht. Die Verbuchung der Zinsen erfolgt jeweils zum dritten Bankarbeitstag des Folgemonats. Die bereits aufgelaufenen Zinsen des aktuellen Monats werden als Zinsrückstellungen im Abschnitt Aufgelaufene Zinsen angegeben.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Kreditzinsen | Habenzinsen aus positiven Währungssalden |
| Sollzinsen | Zinsen aus negativen Währungssalden |
| Leihgebühren | Leihgebühren für Short-Positionen in Aktien |
| Leerverkaufs-Habenzinsen | Dieser Abschnitt zeigt die Höhe der Zinsen, die auf Barguthaben aus Leerverkäufen gezahlt wurden. |
| Zinsen für von IBKR verwaltete Wertpapiere (SYEP) | Erträge aus dem SYEP, die Sie im Austausch für verliehene Aktien erhalten haben. |
Dieser Abschnitt zeigt Ihnen die Entwicklung der Zinsrückstellungen an.
Zinsen werden über LYNX täglich berechnet aber nur einmal monatlich verbucht. Die Verbuchung der Zinsen erfolgt jeweils zum dritten Bankarbeitstag des Folgemonats. Für den Zeitraum zwischen Entstehung und Verbuchung der Zinsen werden Rückstellungen gebildet.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Aufgelaufener Anfangssaldo | Höhe der Zinsrückstellungen zu Beginn der Berichtsperiode |
| Aufgelaufene Zinsen | Summe der Zinsrückstellungen über die gesamte Berichtsperiode. Wenn Sie einen Bericht über mehrere Monate erstellen, werden die hier angezeigten Zinsrückstellungen wieder bereits teilweise oder ganz aufgelöst sein |
| Umwandlung aufgelaufener Beträge | Sobald die Zinsen am Beginn des jeweiligen Folgemonats verbucht werden, können die Zinsrückstellungen aufgelöst werden. Diese Zeile summiert den Wert aller aufgelösten Zinsrückstellungen über die gesamte Berichtsperiode |
| Aufgelaufener Endsaldo | Höhe der Zinsrückstellungen zum Ende der Berichtsperiode |
In diesem Abschnitt wird die Veränderung von Dividendenforderungen angezeigt.
Anspruch auf Dividendenzahlungen haben alle Aktionäre, die zu Handelsschluss des Dividendenstichtages (Bezugsrechtstichtag) Inhaber der Aktie waren. Die tatsächliche Zahlung der Dividende erfolgt hingegen am Zahlungsdatum.
In der Zeit zwischen Dividendenstichtag und Auszahlungstag haben Sie noch keine tatsächliche Zahlung erhalten, sind aber bereits dividendenberechtigt. Der Broker wird Ihnen diese zukünftigen Zahlungen bereits buchhalterisch anrechnen. Die dabei erwarteten Zahlungen werden häufig mehrmals angepasst. In dieser Rubrik können Sie die zur Anpassung notwendigen Buchungsvorgänge nachvollziehen.
Tatsächlich erhaltene Dividendenzahlungen sehen Sie in der Rubrik Dividenden.
Die hier angezeigten Umbuchungen sind relevant für die Margin-Kennzahl “Eigenkapital mit Beleihungswert”, es handelt sich jedoch um keine physischen Zahlungen.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Symbol | Mit dem Symbol können Sie ein Wertpapier in unserer Handelsplattform identifizieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Informationen zum Finanzinstrument. |
| Datum | Datum der Buchung in der Kategorie Dividendenanfall |
| Ex-Tag | Ex-Dividende-Tag der Aktie |
| Zahlungsdatum | Datum, an dem die Dividende gezahlt wird |
| Menge | Anzahl bezugsberechtigter Aktien |
| Steuer | Der mit der Dividende verbundene Steuerbetrag |
| Gebühr | Die mit der Dividende verbundene Gebühr |
| Bruttosatz | Bruttodividende pro Aktie |
| Bruttobetrag | Gesamtbetrag vor Steuern |
| Nettobetrag | Gesamtbetrag nach Steuern |
| Code | Codes, die Ihnen weitere Informationen zu den einzelnen Transaktionen geben. Alle Codes werden in der Rubrik Codes aufgelistet |
Hier werden die Details zu verliehenen Aktien wie Menge, Zinssatz und Sicherheitsbetrag angezeigt.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Symbol | Mit dem Symbol können Sie ein Wertpapier in unserer Handelsplattform identifizieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Informationen zum Finanzinstrument. |
| Transaktions ID-Nummer | Die ID-Nummer jeder Aktienleihe |
| Menge | Die Anzahl der verliehenen Aktien |
| Zinssatz auf Sicherheitsleistung des Kunden | Der an Sie gezahlte Zinssatz aus dem Verleih der Aktien |
| Sicherheitsbetrag | Der für den Verleih Ihrer Aktien erhaltene Sicherheitsbetrag |
Die Zuteilung und Beendigung jedes Aktienverleihs wird Ihnen hier angezeigt.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Symbol | Mit dem Symbol können Sie ein Wertpapier in unserer Handelsplattform identifizieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Informationen zum Finanzinstrument. |
| Datum | Datum der Zuteilung des Sicherheitsbetrages |
| Beschreibung | Erhalt der Sicherheitsleistung (Zuteilung des neuen Darlehens) oder Rückzahlung des Sicherheitsbetrages (Zuteilung der Darlehensrendite) |
| Transaktions ID-Nummer | Die ID-Nummer jeder Aktienleihe / jedes Aktienverleihs |
| Menge | Anzahl der geliehenen oder verliehenen Aktien |
| Sicherheitsbetrag | Der für den Verleih Ihrer Aktien erhaltene Sicherheitsbetrag |
Zinserträge aus dem Aktienrendite-Optimierungsprogramm werden in dieser Sektion dargestellt.
Die Zinserträge aus dem Aktienrendite-Optimierungsprogramm werden in dieser Rubrik erläutert.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Abwicklungsdatum | Das für die Zinsberechnung verwendete Datum |
| Symbol | Mit dem Symbol können Sie ein Wertpapier in unserer Handelsplattform identifizieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Informationen zum Finanzinstrument. |
| Anfangsdatum | Erster Tag des Aktienverleihs |
| Menge | Anzahl der verliehenen Aktien |
| Sicherheitsbetrag | Der Sicherheitsbetrag für das Leihen/den Verleih der Aktien |
| Zinssatz, den IB verdient (%) | Der an IB gezahlte Zinssatz in Prozent |
| Zinsen an IB gezahlt | An IB gezahlter Zinsbetrag |
| Zinssatz für Sicherheitsleistung des Kunden (%) | Der an den Kunden gezahlte Zinssatz in Prozent |
| Zinsen an den Kunden gezahlt | An den Kunden gezahlter Zinsbetrag |
| Code | Der Code der Transaktion. Nähere Informationen finden Sie unter Codes. |
Für den Leerverkauf werden Aktien geliehen. Die berechneten Leihgebühren finden Sie in diesem Abschnitt.
| Position | Beschreibung |
|---|---|
| Abwicklungsdatum | Datum der Abrechnung |
| Symbol | Mit dem Symbol können Sie ein Wertpapier in unserer Handelsplattform identifizieren. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Informationen zum Finanzinstrument. |
| Menge | Die Anzahl der Wertpapiere in Bezug auf die Leihgebühr. |
| Kurs | Schlusskurs |
| Wert | Gesamtwert der Position |
| Gebührensatz | Tagesaktueller Satz der Leihgebühr |
| Leihgebühr | Gesamt abgerechnete Leihgebühr |
| Code | Codes, die Ihnen weitere Informationen zu den einzelnen Transaktionen geben. Alle Codes werden in der Rubrik Codes aufgelistet. |
Hier werden alle Finanzinstrumente aufgelistet, die Sie während der Berichtsperiode gehandelt oder gehalten haben.
In den einzelnen Spalten finden Sie detaillierte Beschreibungen zu dem jeweiligen Finanzinstrument.
Dieser Abschnitt zeigt alle Codes der einzelnen Rubriken erklärt.
In diesem Abschnitt erfahren Sie Details zu den Standorten der Vermögenswerte.
In diesem Abschnitt werden die Standorte von Depotwerten und Derivatepositionen (Depotstellen, Namen von Depotbanken und Namen von Clearinghäusern für Derivatepositionen) sowie die Institute aufgeführt, bei denen der Broker Kundengelder hält oder halten kann, einschließlich der auf Kundenbankkonten gehaltenen Gelder und Kundentransaktionskonten.
Häufig gestellte Fragen
Die Gewinne und Verluste werden im Depotauszug nach der Fifo-Methode errechnet. Fifo steht für First in first out, dabei wird angenommen, dass die zuerst angeschafften Wertpapiere auch zuerst wieder veräußert werden. Aufgrund der abweichenden Darstellung zu den Handelsplätzen wird ein anderer G/V angezeigt.
In den Handelsplattformen werden die Gewinne und Verluste nach der Durchschnittsmethode berechnet. Dabei wird ein Durchschnitt aller Einstandskurse gebildet. Somit wird der G/V im Unterschied zum Depotauszug anders errechnet, was zu einer Differenz führt.
Eine Steuerbescheinigung gemäß dem deutschen Steuerrecht wird nicht ausgestellt, die Verlustrechnung mit anderen Kalenderjahren erfolgt ebenfalls nicht. Für steuerliche Zwecke bitten wir Sie Ihr Finanzamt darauf hinzuweisen, dass die Depotführung für Kunden mit einem Wohnsitz in der EU über Interactive Brokers Ireland Limited in Irland erfolgt. Der informative Steuerbericht bietet Ihnen außerdem eine Aufstellung Ihrer Gewinne und Verluste und hilft Ihnen beim Erstellen einer Steuererklärung.
Ihr LYNX Service-Team!
Gerne können Sie uns auch persönlich kontaktieren. Sie erreichen unser Service-Team telefonisch Montag bis Donnerstag von 8:00 bis 20:00 Uhr, freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr unter der Rufnummer +49 30-3032 8669 0. Ihre Anfrage können Sie alternativ auch per E-Mail an uns richten.
Stephan Werner
Head of Service
LYNX Germany
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